Aktien

iShares Developed World Index Fund (IE)

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  • NAV as of 22.Mai2025 HKD 11.00
  • 1 Day NAV Change as of 22.Mai2025 -0.04 (-0.35%)

Overview

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite der Aktienmärkte der entwickelten Welt widerspiegelt.

Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der MSCI World Index, der Referenzindex des Fonds, zusammensetzt.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Märkte weltweit, wobei dessen Gewichtung nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis erfolgt. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Mit Stand vom Ende November 2018 umfasste der Referenzindex die folgenden 23 Länderindizes entwickelter Märkte: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Italien, Israel, Japan, Kanada, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, die Schweiz, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in HKD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 22.Mai2025
HKD 2’158’901’921
Auflagedatum
14.Apr.2025
Währung der Reihe
HKD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.01%
ISIN
IE000A45CKB8
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BTLN1F2
Fondsvermögen
Per 22.Mai2025
USD 24’409’814’979
Fondsauflegung
15.Apr.2010
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI World Net TR Index (HKD)
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BRIDWAC

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2025
1’352
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 30.Apr.2025
3.18x
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 30.Apr.2025
22.08x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2025
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 4.66
MICROSOFT CORP 4.07
NVIDIA CORP 3.89
AMAZON COM INC 2.54
META PLATFORMS INC CLASS A 1.74
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS A 1.35
BROADCOM INC 1.25
TESLA INC 1.19
ALPHABET INC CLASS C 1.17
ELI LILLY 1.06
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class Flexible HKD 11.00 -0.04 -0.35 22.Mai2025 11.15 9.88 IE000A45CKB8
Klasse D SGD 15.06 0.00 0.03 22.Mai2025 15.92 13.32 IE000NNYZMJ7
Class D Hedged EUR 12.95 -0.03 -0.20 22.Mai2025 13.44 11.15 IE000M0KK797
Flex USD 11.87 0.01 0.09 16.Okt.2017 11.87 9.96 IE00B630W685
Flex EUR 24.25 0.06 0.27 22.Mai2025 26.75 21.30 IE00B61MGS68
Inst USD 37.48 -0.11 -0.29 22.Mai2025 38.16 31.84 IE00B62WG306
Klasse D EUR 22.26 0.06 0.27 22.Mai2025 24.50 19.55 IE00BD0NCM55
Flex USD 46.84 -0.13 -0.29 22.Mai2025 47.67 39.79 IE00B616R411
Flex GBP 45.84 -0.09 -0.20 22.Mai2025 50.08 40.98 IE00B61BMR49
Klasse D USD 23.09 -0.07 -0.29 22.Mai2025 23.50 19.61 IE00BD0NCN62
Class D Hedged SGD 12.41 -0.02 -0.20 22.Mai2025 12.90 10.67 IE000XUK0R09
Flex EUR 51.69 0.14 0.27 22.Mai2025 56.87 45.39 IE00B61D1398
Flex Hedged EUR 19.11 -0.04 -0.20 22.Mai2025 19.82 16.46 IE00BFZPRS19
Inst USD 29.52 -0.08 -0.29 22.Mai2025 30.12 25.08 IE00B62NX656
Inst Hedged EUR 18.18 -0.04 -0.20 22.Mai2025 18.87 15.66 IE00BJ023R69
Flex Hedged SGD 16.82 -0.03 -0.19 22.Mai2025 17.48 14.46 IE00BN782T03
Klasse D GBP 22.14 -0.04 -0.20 22.Mai2025 24.19 19.80 IE00BD0NCL49
Inst GBP 29.86 -0.06 -0.20 22.Mai2025 32.70 26.70 IE00B62HNT07
Inst EUR 38.65 0.10 0.27 22.Mai2025 42.62 33.94 IE00B62NV726
Flex Hedged GBP 20.15 -0.04 -0.18 22.Mai2025 20.81 17.28 IE00BFZPRR02
Inst GBP 44.37 -0.09 -0.20 22.Mai2025 48.49 39.67 IE00B62C5H76
Flex GBP 37.65 -0.08 -0.20 22.Mai2025 41.22 33.65 IE00B6385520
Inst EUR 47.13 0.13 0.27 22.Mai2025 51.87 41.39 IE00B62WCL09
Class D Hedged GBP 18.88 -0.03 -0.18 22.Mai2025 19.55 16.19 IE00BGL88775

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren
Beispiel für eine Anlage HKD 100’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
75’460 HKD
-24.5%
38’890 HKD
-17.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
81’020 HKD
-19.0%
106’390 HKD
1.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
113’030 HKD
13.0%
169’090 HKD
11.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
154’470 HKD
54.5%
211’780 HKD
16.2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 30.Apr.2025
0.44%
MSCI - Atomwaffen
Per 30.Apr.2025
0.53%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 30.Apr.2025
0.14%
MSCI - Tabak
Per 30.Apr.2025
0.76%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 30.Apr.2025
0.05%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 30.Apr.2025
0.07%
MSCI - Ölsand
Per 30.Apr.2025
0.18%
Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 30.Apr.2025
99.81%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 30.Apr.2025
0.19%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.63% und für Ölsande 1.91%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Literature

Literature