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iShares Developed World Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.

  2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%)
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2023

- - - - 16.09
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.01 - - - 12.07
Vergleichsindex (%) 10.48 - - - 16.89
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.22 -2.54 -6.44 1.06 7.01 - - - 13.14
Vergleichsindex (%) 7.88 -2.90 -9.31 -1.59 10.48 - - - 18.42

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 28.Nov.2023 SGD 59'018'008
Fondsvermögen Per 28.Nov.2023 USD 17'095'387'437
Auflagedatum 30.Sep.2022
Fondsauflegung 15.Apr.2010
Währung der Reihe SGD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichsindex MSCI World Index
Index Ticker NDDUWI
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.12%
ISIN IE000NNYZMJ7
Kostenquote 0.11%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker DSCFDSS
SEDOL BMTWKD3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Okt.2023 1'514
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
KGV Per 31.Okt.2023 18.05x
KBV Per 31.Okt.2023 2.80x

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 25.Okt.2023 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 25.Okt.2023 98.99
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 25.Okt.2023 6.92
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 25.Okt.2023 38.25
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 25.Okt.2023 Equity Global
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 25.Okt.2023 5'399
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 25.Okt.2023 111.82
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 25.Okt.2023 98.87
MSCI-Daten zum impliziten Temperaturanstieg (+0-3,0°C) Per 25.Okt.2023 >2,5-3,0° C
MSCI-Daten zum impliziten Temperaturanstieg in Prozent Per 25.Okt.2023 98.75

Was ist die MSCI-Kennzahl implizierter Temperaturanstieg (ITR)? Erfahren Sie mehr über diese zukunftsorientierte, klimabezogene Kennzahl, wie sie berechnet wird und welche Annahmen und Einschränkungen bezüglich ihrer Aussagekraft gelten.

Der Klimawandel ist eine der grössten Herausforderungen in der Geschichte der Menschheit und bringt auch für Anleger tiefgreifende Auswirkungen mit sich. Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, haben viele der wichtigsten Länder der Welt das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Als zentrales Ziel dieses Abkommens soll die Erderwärmung auf deutlich unter 2° Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau und idealerweise auf 1,5° Celsius begrenzt werden, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern.


Was ist die ITR-Kennzahl?

Der implizite Temperaturanstieg (Implied Temperature Rise, ITR) ist ein Indikator für die Ausrichtung eines Unternehmens oder Portfolios am Temperaturziel des Pariser Abkommens. Nach Meinung der Wissenschaft kann dieses Ziel durch eine Verringerung der Emissionen auf netto null um die Jahrhundertmitte (2050–2070) erreicht werden. In einer Wirtschaft mit Netto-Null-Emissionen werden nicht mehr Treibhausgase emittiert, als der Atmosphäre entzogen werden können.


Wie wird die ITR-Kennzahl berechnet?

Bei der Berechnung der ITR-Kennzahl werden die aktuelle Emissionsintensität der Unternehmen im Portfolio eines Fonds sowie ihr Potenzial, diese Emissionen im Laufe der Zeit zu reduzieren, zugrunde gelegt. Würden weltweit die Emissionen in der Wirtschaft dem Emissionstrend der Unternehmen im Portfolio des Fonds folgen, würde der weltweite Temperaturanstieg schliesslich innerhalb dieser Bandbreite liegen.


Bei dieser Berechnung werden ausschliesslich privatwirtschaftliche Emittenten berücksichtigt. Eine Erläuterung zu der von MSCI für seine ITR-Kennzahl verwendeten Methodik und die ihr zugrunde liegenden Annahmen finden Sie hier.


Da bei der Berechnung der ITR-Kennzahl auch das Potenzial eines Unternehmens im Fondsportfolio, seine Emissionen im Laufe der Zeit zu reduzieren, berücksichtigt wird, ist diese Kennzahl zukunftsorientiert und ihre Aussagekraft somit begrenzt. Daher veröffentlicht BlackRock die ITR-Kennzahl von MSCI für seine Fonds in Temperaturbandbreiten. Dies soll die den Berechnungen zugrunde liegende Unsicherheit und die Variabilität der Kennzahl verdeutlichen.

Bild zum impliziten Temperaturanstiegg

Welche zentralen Annahmen liegen der ITR-Kennzahl zugrunde und welche Einschränkungen gelten für sie?

Diese zukunftsorientierte Kennzahl wird mithilfe eines Modells berechnet, dem eine Vielzahl von Annahmen zugrunde liegt. Zudem sind die in das Modell eingegebenen Daten nur bedingt aussagekräftig. Insbesondere kann es bei der ITR-Kennzahl aus methodischen Gründen je nach Datenanbieter deutliche Abweichungen geben. So können bei ihrer Berechnung etwa unterschiedliche Zeithorizonte und Emissionsbereiche (Scopes) berücksichtigt oder die Gesamtzahlen für das Portfolio nach abweichenden Methoden berechnet werden.

Bisher gibt es weder eine allgemein anerkannte Methode noch einen allgemein gültigen Datensatz zur Berechnung der ITR-Kennzahl. Es gibt keine allgemein anerkannte Methode für die Eingabe von Berechnungen. Gegenwärtig sind je nach Anlageklasse und Markt grosse Unterschiede in der Verfügbarkeit der für die Berechnung erforderlichen Daten zu beobachten. Mit besserer Verfügbarkeit und Genauigkeit der Daten dürfte sich auch die Methodik zur Berechnung der ITR-Kennzahl weiterentwickeln und zu anderen Ergebnissen führen. Sind keine Daten verfügbar und/oder ändern sich die Daten, werden unterschiedliche Schätzmethoden verwendet, insbesondere in Bezug auf die künftigen Emissionen eines Unternehmens.

Die ITR-Kennzahl gibt anhand von Schätzungen Aufschluss darüber, inwieweit ein Fonds am Temperaturziel des Pariser Abkommens ausgerichtet ist. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass diese Schätzwerte erreicht werden. Die ITR-Kennzahl ist keine Schätzung in Echtzeit und kann sich ändern. Abweichungen bei der Kennzahl sind daher möglich, die unter Umständen nicht immer eine aktuelle Schätzung widerspiegelt.


Die ITR-Kennzahl ist weder ein Indikator noch eine Schätzung zur Wertentwicklung oder zum Risiko eines Fonds. Anleger sollten basierend auf dieser Kennzahl keine Anlageentscheidungen treffen und stattdessen den Prospekt und die massgeblichen Unterlagen eines Fonds zurate ziehen. Diese Schätzung und die damit verbundenen Angaben sind weder als Empfehlung für eine Anlage in einen Fonds noch als Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen der ITR-Kennzahl eines Fonds und seiner künftigen Wertentwicklung gedacht.

Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 25.Okt.2023 auf Grundlage der Bestände per 30.Jun.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31.Okt.2023 0.63%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31.Okt.2023 0.50%
MSCI - Atomwaffen Per 31.Okt.2023 0.56%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31.Okt.2023 0.41%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31.Okt.2023 0.12%
MSCI - Ölsand Per 31.Okt.2023 0.31%
MSCI - Tabak Per 31.Okt.2023 0.60%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31.Okt.2023 99.68%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31.Okt.2023 0.32%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.77% und für Ölsande 2.87%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2023
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 5.09
MICROSOFT CORP 4.52
AMAZON COM INC 2.33
NVIDIA CORP 1.91
ALPHABET INC CLASS A 1.40
Name Gewichtung (%)
META PLATFORMS INC CLASS A 1.26
ALPHABET INC CLASS C 1.25
TESLA INC 1.09
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.95
ELI LILLY 0.85
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Okt.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Okt.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Klasse D SGD 11.99 -0.04 -0.31 28.Nov.2023 12.11 10.21 IE000NNYZMJ7
Flex EUR 40.92 -0.12 -0.28 28.Nov.2023 41.59 35.57 IE00B61D1398
Klasse D EUR 17.65 -0.05 -0.28 28.Nov.2023 17.94 15.36 IE00BD0NCM55
Inst EUR 31.25 -0.09 -0.28 28.Nov.2023 31.77 27.55 IE00B62NV726
Class D Hedged GBP 14.91 0.00 0.00 28.Nov.2023 15.08 12.76 IE00BGL88775
Flex Hedged GBP 15.58 0.00 0.00 28.Nov.2023 15.70 13.14 IE00BFZPRR02
Inst Hedged EUR 14.38 0.00 0.00 28.Nov.2023 14.55 12.31 IE00BJ023R69
Klasse D USD 17.82 0.03 0.16 28.Nov.2023 18.04 14.99 IE00BD0NCN62
Class D Hedged SGD 9.85 0.00 0.00 28.Nov.2023 9.97 8.36 IE000XUK0R09
Flex GBP 37.40 -0.17 -0.44 28.Nov.2023 37.95 32.99 IE00B61BMR49
Flex Hedged EUR 15.08 0.00 0.00 28.Nov.2023 15.25 12.88 IE00BFZPRS19
Flex USD 11.87 0.01 0.09 16.Okt.2017 11.87 9.96 IE00B630W685
Inst GBP 24.88 -0.11 -0.44 28.Nov.2023 25.25 22.27 IE00B62HNT07
Flex EUR 19.60 -0.06 -0.28 28.Nov.2023 19.92 17.27 IE00B61MGS68
Flex USD 36.10 0.06 0.16 28.Nov.2023 36.52 30.34 IE00B616R411
Flex Hedged SGD 13.33 0.00 0.00 28.Nov.2023 13.48 11.30 IE00BN782T03
Inst USD 28.95 0.04 0.15 28.Nov.2023 29.30 24.36 IE00B62WG306
Class D Hedged EUR 10.24 0.00 0.00 28.Nov.2023 10.36 8.76 IE000M0KK797
Inst GBP 36.28 -0.16 -0.44 28.Nov.2023 36.81 32.05 IE00B62C5H76
Flex GBP 31.37 -0.14 -0.44 28.Nov.2023 31.83 28.06 IE00B6385520
Inst USD 23.24 0.04 0.15 28.Nov.2023 23.60 19.81 IE00B62NX656
Klasse D GBP 18.09 -0.08 -0.44 28.Nov.2023 18.36 15.98 IE00BD0NCL49
Inst EUR 37.39 -0.11 -0.28 28.Nov.2023 38.01 32.54 IE00B62WCL09

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage SGD 15000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10'940 SGD
-27.1%
6'000 SGD
-16.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12'230 SGD
-18.5%
13'480 SGD
-2.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16'420 SGD
9.5%
22'810 SGD
8.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
21'800 SGD
45.3%
29'900 SGD
14.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

Literature