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iShares Developed World Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gesamtrendite (%) 18.0
Vergleichsindex (%) 22.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2012
Bis
31.Dez.2013
Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2017

- - - - 18.02
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2017

- - - - 22.40
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15.23 - - - -
Vergleichsindex (%) 25.83 - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.00 0.00 0.00 3.99 15.23 - - - -
Vergleichsindex (%) 5.28 5.28 9.02 13.73 25.83 - - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 16.Okt.2017 USD 59’048’724
Fondsvermögen Per 27.März2024 USD 21’524’852’319
Auflagedatum 29.Nov.2016
Fondsauflegung 15.Apr.2010
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichsindex MSCI World Net TR Index
Index Ticker NDDUWI
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.01%
ISIN IE00B630W685
Kostenquote 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 1’000’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 10’000.00
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGIWUFI
SEDOL B630W68

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.Feb.2024 1’467
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 30.Nov.2017 1.48%
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
KGV Per 29.Feb.2024 21.72x
KBV Per 29.Feb.2024 3.21x

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 29.Feb.2024 0.50%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 29.Feb.2024 0.36%
MSCI - Atomwaffen Per 29.Feb.2024 0.50%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 29.Feb.2024 0.33%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 29.Feb.2024 0.13%
MSCI - Ölsand Per 29.Feb.2024 0.28%
MSCI - Tabak Per 29.Feb.2024 0.51%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 29.Feb.2024 99.77%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 29.Feb.2024 0.23%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.71% und für Ölsande 2.31%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Feb.2024
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP 4.63
APPLE INC 4.21
NVIDIA CORP 3.10
AMAZON COM INC 2.61
META PLATFORMS INC CLASS A 1.72
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS A 1.30
ALPHABET INC CLASS C 1.14
ELI LILLY 0.96
BROADCOM INC 0.92
TESLA INC 0.92
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Feb.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 29.Feb.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 29.Feb.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flex USD 11.87 0.01 0.09 16.Okt.2017 11.87 9.96 IE00B630W685
Inst EUR 36.11 0.27 0.75 27.März2024 36.11 28.39 IE00B62NV726
Inst USD 33.16 0.22 0.68 27.März2024 33.16 25.67 IE00B62WG306
Flex GBP 43.04 0.29 0.67 27.März2024 43.04 34.11 IE00B61BMR49
Inst GBP 28.45 0.19 0.67 27.März2024 28.45 22.94 IE00B62HNT07
Inst Hedged EUR 16.49 0.11 0.69 27.März2024 16.49 12.84 IE00BJ023R69
Class D Hedged SGD 11.30 0.08 0.70 27.März2024 11.30 8.77 IE000XUK0R09
Inst USD 26.47 0.18 0.68 27.März2024 26.47 20.81 IE00B62NX656
Klasse D SGD 13.90 0.12 0.86 27.März2024 13.90 10.60 IE000NNYZMJ7
Klasse D EUR 20.52 0.15 0.75 27.März2024 20.52 15.87 IE00BD0NCM55
Class D Hedged EUR 11.75 0.08 0.69 27.März2024 11.75 9.14 IE000M0KK797
Flex EUR 47.59 0.36 0.75 27.März2024 47.59 36.77 IE00B61D1398
Flex USD 41.37 0.28 0.68 27.März2024 41.37 31.97 IE00B616R411
Class D Hedged GBP 17.07 0.12 0.70 27.März2024 17.07 13.34 IE00BGL88775
Flex Hedged GBP 17.95 0.12 0.70 27.März2024 17.95 13.79 IE00BFZPRR02
Flex EUR 22.66 0.17 0.75 27.März2024 22.66 17.80 IE00B61MGS68
Flex GBP 35.87 0.24 0.67 27.März2024 35.87 28.92 IE00B6385520
Inst GBP 41.72 0.28 0.67 27.März2024 41.72 33.12 IE00B62C5H76
Flex Hedged EUR 17.30 0.12 0.69 27.März2024 17.30 13.45 IE00BFZPRS19
Klasse D USD 20.41 0.14 0.68 27.März2024 20.41 15.80 IE00BD0NCN62
Flex Hedged SGD 15.30 0.11 0.70 27.März2024 15.30 11.85 IE00BN782T03
Klasse D GBP 20.81 0.14 0.67 27.März2024 20.81 16.51 IE00BD0NCL49
Inst EUR 43.46 0.32 0.75 27.März2024 43.46 33.63 IE00B62WCL09

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’480 USD
-35.2%
3’310 USD
-19.9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’050 USD
-19.5%
10’720 USD
1.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’800 USD
8.0%
15’000 USD
8.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’420 USD
54.2%
20’560 USD
15.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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