Anleihen

iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Fonds versucht, Unternehmen auszuschließen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, die nicht die ESG-Kriterien erfüllen. Bevor sie Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung des ESGScreenings des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESGLeistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 5 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) GBP -0,7 -14,9 8,2 3,3 7,0
Vergleichsindex (%) USD -2,9 -16,7 9,6 1,1 10,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 31.Dez.2025

-0,68 -14,92 8,19 3,27 6,98
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

-2,89 -16,72 9,61 1,10 10,30
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,98 6,13 0,20 - 0,33
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

10,30 6,92 -0,23 - 0,13
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,98 -0,06 0,94 3,12 6,98 19,53 1,00 - 1,67
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

10,30 0,27 0,77 2,70 10,30 22,23 -1,15 - 0,65

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 09.Jan.2026
GBP 1.013
Auflagedatum
24.Nov.2020
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Anleihen
Index Ticker
LGCPTRUU
R
Laufende Gebühren
0,03%
ISIN
IE00BJN4S634
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 500.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Corporate Bond - GBP Hedged
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BJN4S63
Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 4.102.286.519,76
Fondsauflegung
12.Feb.2020
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
BBG Global Aggregate Corporate Index (USD)
SFDR Classification
Artikel 8
Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 5.000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BIEFGHA

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
11.244
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
0,75
Modifizierte Duration
Per 31.Dez.2025
5,84
Effektive Duration
Per 31.Dez.2025
5,76 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Dez.2025
8,33 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
5,41%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Dez.2025
4,42%
Effektivverzinsung
Per 31.Dez.2025
4,35%
Restlaufzeit
Per 31.Dez.2025
8,33 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE), Class Flexible Acc H vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 228 und Global Corporate Bond - GBP Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 30.Nov.2025)
Analyst-Driven % as of 30.Nov.2025
100,00
Data Coverage % as of 30.Nov.2025
100,00

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,30
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 0.6 01/01/2027 0,17
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 0.5 12/20/2038 0,09
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,06
AMERICAN EXPRESS COMPANY 4.804 10/24/2036 0,06
Name Gewichtung (%)
META PLATFORMS INC 4.875 11/15/2035 0,06
META PLATFORMS INC 4.2 11/15/2030 0,06
META PLATFORMS INC 5.625 11/15/2055 0,05
MARS INC 144A 5.2 03/01/2035 0,05
MARS INC 144A 5.7 05/01/2055 0,05
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class Flexible Acc H GBP 10,18 0,02 0,15 09.Jan.2026 10,20 9,40 IE00BJN4S634
Flex Dist EUR hedged EUR 8,43 0,01 0,15 09.Jan.2026 8,48 8,16 IE00058C1MX3
Class Inst Acc Hedge USD 10,70 0,02 0,15 09.Jan.2026 10,71 9,87 IE000JWH7DS4
Class Flexible Acc H USD 10,90 0,02 0,15 09.Jan.2026 10,92 10,04 IE0004NQWYG0
Class D Acc GBP Hedg GBP 10,12 0,02 0,16 09.Jan.2026 10,14 9,34 IE000PKMKVX7
Class D Dist Hedged AUD 10,20 0,02 0,15 09.Jan.2026 10,23 9,75 IE000Y1LWY25
Class Q Hedged GBP 10,12 0,02 0,16 09.Jan.2026 10,13 9,98 IE000L5DHVW2
Class D Acc Hedged EUR 9,75 0,01 0,15 09.Jan.2026 9,81 9,19 IE00BJN4RG66
Class D Acc Hedged SGD 11,13 0,02 0,14 09.Jan.2026 11,21 10,51 IE000H2D8E66
Class D Dist Hedged GBP 8,80 0,01 0,16 09.Jan.2026 8,81 8,38 IE00BJN4RF59
Class Q Acc Hedged EUR 10,10 0,02 0,15 09.Jan.2026 10,15 9,51 IE00BJN4RJ97
Class Inst Acc Hedge GBP 10,11 0,02 0,16 09.Jan.2026 10,12 9,33 IE00BP2C1Z01
Class Flexible Acc H EUR 9,62 0,01 0,15 09.Jan.2026 9,67 9,05 IE00BMC44015
Class Inst Hedged Dist USD 10,31 0,02 0,15 09.Jan.2026 10,33 9,77 IE000HWGVU96
Class S Hedged USD 10,07 0,02 0,15 09.Jan.2026 10,08 9,98 IE000WZQMNC9
Class Flexible Acc USD 9,96 0,01 0,08 09.Jan.2026 9,99 8,89 IE00BNDQ8C32
Class Inst Acc USD 10,69 0,01 0,08 09.Jan.2026 10,72 9,55 IE00BJN4RH73

Fondsmanager

Fondsmanager

John Hutson
John Hutson

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment GBP 10.000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8.250 GBP
-17,5%
7.390 GBP
-9,6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8.250 GBP
-17,5%
8.710 GBP
-4,5%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10.420 GBP
4,2%
10.940 GBP
3,0%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11.270 GBP
12,7%
12.310 GBP
7,2%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

Unterlagen