iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)
- NAV per 21.Sept.2026EUR 9,5752W-Bandbreite 9,52 - 9,85
- NAV per 21.Sept.2026EUR 0,03(0,33%)
- Morningstar Rating
Wertentwicklung
- HYPOTHETISCHE WERTENTWICKLUNG
VON EUR 10.000 - GRAFIK
Diese Grafik zeigt die Wertentwicklung des Produkts als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren gegenüber seiner Benchmark. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie das Produkt in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ermöglicht einen Vergleich mit der Benchmark.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) EUR | -1,6 | -16,4 | 6,6 | 1,8 | 4,8 | |||||
Vergleichsindex (%) USD | -2,9 | -16,7 | 9,6 | 1,1 | 10,3 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Anteilsklassenvermögen Per 21.Sept.2026 | EUR 521.703.568 |
|---|---|
Auflagedatum | 12.Feb.2020 |
Währung der Reihe | EUR |
Anlageklasse | Anleihen |
Index Ticker | LGCPTRUU |
ESG Zielmarktkonzept | - |
Laufende Gebühren | 0,14% |
ISIN | IE00BJN4RG66 |
Mindestsumme bei Erstanlage | GBP 100.000,00 |
Gewinnverwendung | thesaurierend |
Rechtsform | UCITS |
Morningstar-Kategorie | Global Corporate Bond - EUR Hedged |
Transaktionshäufigkeit | täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen |
SEDOL | BJN4RG6 |
Fondsvermögen Per 21.Sept.2026 | USD 4.350.503.979,18 |
|---|---|
Fondsauflegung | 12.Feb.2020 |
Basiswährung | USD |
Vergleichsindex | BBG Global Aggregate Corporate Index (USD) |
SFDR-Klassifizierung | Artikel 8 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr | 0,11% |
Benchmark-Erfolgsgebühr | 0,00% |
Mindestsumme bei Folgeanlagen | GBP 5.000,00 |
Domizil | Irland |
Verwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Transaktionsabwicklung | Transaktionsdatum +3 Tage |
Bloomberg-Ticker | BIEDEHA |
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen Per 31.Aug.2026 | 12.181 |
|---|---|
3J-Beta Per 31.Aug.2026 | 0,75 |
Modifizierte Duration Per 31.Aug.2026 | 5,68 |
Effektive Duration Per 31.Aug.2026 | 5,63 Jahre |
WAL-to-Worst Per 31.Aug.2026 | 8,35 Jahre |
Standardabweichung (3J) Per 31.Aug.2026 | 5,00% |
|---|---|
Rückzahlungsrendite Per 31.Aug.2026 | 5,06% |
Effektivverzinsung Per 31.Aug.2026 | 5,01% |
Restlaufzeit Per 31.Aug.2026 | 8,35 Jahre |
Risikoindikator
Ratings
Positionen
Portfolioallokation
Notierungen & Klassen
| Class D Acc GBP Hedg | GBP | 10,05 | 0,03 | 0,34 | 21.Sept.2026 | 10,25 | 9,98 | IE000PKMKVX7 |
| Class D Acc Hedged | EUR | 9,57 | 0,03 | 0,33 | 21.Sept.2026 | 9,85 | 9,52 | IE00BJN4RG66 |
| Class D Acc Hedged | SGD | 10,85 | 0,04 | 0,33 | 21.Sept.2026 | 11,23 | 10,79 | IE000H2D8E66 |
| Class D Dist Hedged | GBP | 8,39 | 0,03 | 0,34 | 21.Sept.2026 | 8,82 | 8,35 | IE00BJN4RF59 |
| Class D Dist Hedged | AUD | 9,76 | 0,03 | 0,34 | 21.Sept.2026 | 10,23 | 9,71 | IE000Y1LWY25 |
| Class D Hedged | USD | 9,91 | 0,03 | 0,33 | 21.Sept.2026 | 10,03 | 9,86 | IE000QHB2IO9 |
| Class Flexible Acc | USD | 9,83 | 0,04 | 0,36 | 21.Sept.2026 | 10,13 | 9,78 | IE00BNDQ8C32 |
| Class Flexible Acc H | EUR | 9,44 | 0,03 | 0,34 | 21.Sept.2026 | 9,72 | 9,39 | IE00BMC44015 |
| Class Flexible Acc H | GBP | 10,12 | 0,03 | 0,34 | 21.Sept.2026 | 10,32 | 10,04 | IE00BJN4S634 |
| Class Flexible Acc H | USD | 10,84 | 0,04 | 0,33 | 21.Sept.2026 | 11,05 | 10,75 | IE0004NQWYG0 |
1 bis 10 von 18
Fondsmanager

Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 31. Juli
- 30. Juni
- 31. Mai
- 30. Apr.
- 31. März
- 28. Feb.
- 31. Jan.
| Szenarien | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren | |
|---|---|---|---|
Mindest. Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | |||
Stress Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 8.110 EUR -18,9% | 7.380 EUR -9,6% | |
Ungünstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 8.110 EUR -18,9% | 8.280 EUR -6,1% | |
Mittler Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 10.290 EUR 2,9% | 10.820 EUR 2,7% | |
Günstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 11.200 EUR 12,0% | 11.760 EUR 5,6% | |
Unterlagen
- iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) Class D Acc Hedged Euro Factsheet - DEPDF, opens in a new tab
- BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc - Prospectus (German - Germany)PDF, opens in a new tab
- BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc - Prospectus (English - Germany)PDF, opens in a new tab
- BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc - Prospectus (English)PDF, opens in a new tab
- iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Hedged - PRIIPPDF, opens in a new tab
- BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc - Prospectus (German - Austria^Germany)PDF, opens in a new tab
- BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc - Prospectus - Country Supplement (English - Germany)PDF, opens in a new tab
- BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc - Annual Report (German - Austria^Germany)PDF, opens in a new tab
- Sustainability related disclosure - H-CIF-AGG (en)PDF, opens in a new tab
BlackRock-Portfoliomanager haben Zugang zu Research, Daten, Tools und Analysen, um ESG-Einblicke in ihren Anlageprozess zu integrieren. Als Betriebssystem dient Aladdin, das die Daten, Personen und Technologien verbindet, die für die Verwaltung von Portfolios in Echtzeit erforderlich sind. Es ist auch der Motor hinter BlackRocks ESG-Analysen und Berichterstattungsfunktionen. Die Portfoliomanager von BlackRock nutzen Aladdin, um Anlageentscheidungen zu treffen, Portfolios zu überwachen und auf wesentliche ESG-Insights zuzugreifen, die Informationen zum Anlageprozess geben können, um ESG-Merkmale des Fonds zu gewinnen. ESG-Datensätze werden von externen Drittanbietern bezogen, unter anderem von MSCI und Sustainalytics. Diese Datensätze umfassen ESG-Kennzahlen, Kohlenstoffdaten, Kennzahlen zur geschäftlichen Beteiligung oder Kontroversen und wurden in Aladdin-Tools integriert, die Portfoliomanagern zur Verfügung stehen. Solche Tools unterstützen den gesamten Anlageprozess, von Research über den Aufbau und die Modellierung von Portfolios bis hin zum Reporting. Neben dem Zugriff auf diese Daten in Aladdin können die Portfoliomanager diese Quellen gegebenenfalls auch durch Sell-Side-Research, Berichte von Nichtregierungsorganisationen, von Unternehmen gemeldete Daten und die Erkenntnisse aus fundamentalen Analysen ergänzen, die von den Researchteams von BlackRock in den Bereichen Eigenkapitalanlagen und Schuldtitelanlagen erstellt werden. Um Anlegern in verschiedenen Anlageklassen und Anlagestilen skalierbare Lösungen anbieten zu können, hat BlackRock eine Reihe von Ausschlussfiltern entwickelt, „BlackRock EMEA Baseline Screens”, die auf die meisten Ausschlussanfragen unserer Kunden eingehen sollen. Beispielsweise eliminieren diese Ausschlussfilter Positionen mit mehr als De-minimis-Exposure in bestimmten Sektoren/Branchen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf umstrittene Waffen, Atomwaffen, fossile Brennstoffe, zivile Feuerwaffen, Tabak und Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen. BlackRock EMEA Baseline Screens werden auf alle neuen aktiven Fonds in Europa, dem Nahen Osten und Afrika („EMEA“) angewendet, die von unseren Portfoliomanagement-Teams innerhalb unserer Product Governance-Struktur auf Konformität geprüft werden oder ergänzende Erläuterungen bedürfen. BlackRock arbeitet bei allen neuen nachhaltigen Indexstrategien in EMEA mit dem Indexanbieter zusammen, um dieselben Filter im benutzerdefinierten Index widerzuspiegeln. Qualifizierte Anleger mit separaten Konten können Ausschlussfilter mit spezifischen Kriterien einrichten lassen, die vom Anleger festgelegt werden. Die Definition der Baseline Screens und deren Übernahme in nachhaltige Screened Funds unterliegt dem Sustainable Product Council („SPC“). Der derzeitige Standard-ESG-Datenanbieter für diese Baseline Screens ist MSCI. Anlageteams können jedoch je nach Bedarf auch Sustainalytics oder andere benutzerdefinierte Datenquellen verwenden. Weitere Informationen zur SFDR-bezogenen Fonds-/Teilfondsebene entnehmen Sie bitte dem fonds-/teilfondsspezifischen Anlageziel und der spezifischen Anlagepolitik sowie Benchmark-Informationen im Prospekt, die auf der Website verfügbar sind.
Bei Fonds mit einem Anlageziel, das ESG-Kriterien einbezieht, kann der Fall eintreten, dass infolge von Kapitalmaßnahmen und anderen Umständen, ein Fonds oder Index Wertpapiere passiv hält, die möglicherweise nicht den ESG-Kriterien entsprechen. Weitere Informationen finden sie im Fondsprospekt. Das Screening vom Indexanbieter des Fonds kann Umsatzschwellen beinhalten, die vom Indexanbieter festgelegt werden. Die auf dieser Webseite angegebenen Informationen enthalten eventuell nicht alle Screens, die auf den entsprechenden Index oder den entsprechenden Fonds Anwendung finden. Auf diese Screens wird im Detail im Fondsprospekt, anderen Fondsunterlagen sowie der entsprechenden Index-Methodik eingegangen. Die MSCI-Methodik hinter den Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen kann wie folgt geprüft werden: 1ESG-Fondsbewertungen; 2Kennzahlenindex zur Kohlenstoffbilanz; 3Research zur Einschätzung von geschäftlichen Beteiligungen; 4ESG-Filterindexmethodik; 5ESG-Kontroversen; 6MSCI Implied Temperature Rise Ein Teil der in diesem Dokument aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt, ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940, und können Daten von Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und seine Niederlassungen („MSCI“) oder Drittanbietern (jeweils ein „Datenanbieter“) enthalten, und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen wurden nicht dem US SEC oder einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt und wurden nicht zugelassen. Die Informationen dürfen nicht zum Erstellen von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden. Des Weiteren stellen die Informationen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien dar und sollten nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein, und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Maßnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen der Aktienindex-Research und bestimmten Daten errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Weder MSCI ESG Research noch ein anderer Datenanbieter gewähren ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen (welche ausdrücklich ausgeschlossen sind) noch unterliegen sie einer Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder daraus entstehende Schäden. Durch den oben angeführten Haftungsausschluss wird nicht die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach den anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden kann.
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