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EXHD
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Ex-Tag | Fälligkeitsdatum | Gesamtausschüttung |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 11,5 | 0,5 | 3,7 | -1,1 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | -2,5 | -17,2 | 6,2 |
| Vergleichsindex (%) | 11,7 | 0,6 | 3,8 | -1,0 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | -2,3 | -17,1 | 6,3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2019 Bis 31.März2020 |
Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2024 |
1,93 | -0,98 | -6,42 | -10,73 | 2,40 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2024 |
2,10 | -0,84 | -6,24 | -10,59 | 2,53 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 0,37 | -5,46 | -3,15 | -0,22 | 2,41 |
| Vergleichsindex (%) | 0,52 | -5,31 | -3,00 | -0,06 | 2,60 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -3,43 | -1,84 | -2,76 | 2,20 | 0,37 | -15,51 | -14,80 | -2,18 | 64,42 |
| Vergleichsindex (%) | -3,38 | -1,82 | -2,73 | 2,27 | 0,52 | -15,11 | -14,13 | -0,61 | 70,84 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 31.Mai2024
EUR 297.784.557,00
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5
ESG Zielmarktkonzept
B
Gesamtkostenquote (TER)
0,16%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Monatlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
RXP5EX GY
Ausgabekurs
Per 31.Mai2024
118,08
Fondsauflegung
11.Juni2003
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
Per 31.Mai2024
2.572.460
ISIN
DE0006289499
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 März
WKN
628949
Rücknahmekurs
Per 31.Mai2024
114,60
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 30.Mai2024
17
Vergleichsindex Ticker
RXR5
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2024
7,26%
Effektivverzinsung
Per 30.Mai2024
2,62%
Restlaufzeit
Per 30.Mai2024
7,57 Jahre
Stand Vergleichsindex
Per 31.Mai2024
EUR 211,61
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Mai2024
1,19
3J-Beta
Per 30.Apr.2024
1,00
Kupon
Per 30.Mai2024
1,72%
Optionsbereinigte Duration
Per 30.Mai2024
6,91
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.
Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.
Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.
MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 19.Mai2024
AA
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 19.Mai2024
7,59
Fonds Lipper Global Classification
Per 19.Mai2024
Bond EMU Government LT
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per -
-
MSCI ESG % Abdeckung
Per 19.Mai2024
100,00
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 19.Mai2024
100,00
Fonds in Peer Group
Per 19.Mai2024
62
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 19.Mai2024
0,00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Mai2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Apr.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Deutschland
-
Frankreich
-
Luxemburg
-
Niederlande
-
Österreich
Positionen
Positionen
Per 30.Mai2024
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 99,93 |
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | ISIN | Kurs | Standort | Börse | Duration | Fälligkeit | Kupon | Marktwährung |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 30.Mai2024
% des Marktwertes
Per 30.Mai2024
% des Marktwertes
Per 30.Mai2024
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC | WKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXHD | EUR | 30.Juni2003 | 7622689 | RXP5EX GY | RXP5EX.DE | 628949 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
|
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8.110 EUR
-18,9%
|
7.280 EUR
-10,0%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8.110 EUR
-18,9%
|
7.800 EUR
-8,0%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9.840 EUR
-1,6%
|
10.160 EUR
0,5%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10.570 EUR
5,7%
|
10.870 EUR
2,8%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Testing missing data
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen