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iShares Developed World Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gesamtrendite (%) 18,0
Vergleichsindex (%) 22,4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2012
Bis
31.Dez.2013
Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2017

- - - - 18,02
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2017

- - - - 22,40
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15,23 - - - -
Vergleichsindex (%) 25,83 - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,00 0,00 0,00 3,99 15,23 - - - -
Vergleichsindex (%) 5,28 5,28 9,02 13,73 25,83 - - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 16.Okt.2017 USD 59.048.724
Fondsvermögen Per 17.Apr.2024 USD 20.822.499.669,56
Auflagedatum 29.Nov.2016
Fondsauflegung 15.Apr.2010
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichsindex MSCI World Net TR Index
Index Ticker NDDUWI
SFDR-Klassifizierung Andere
ESG Zielmarktkonzept B
Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,01%
ISIN IE00B630W685
Kostenquote 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 10.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGIWUFI
SEDOL B630W68

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.März2024 1.465
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 30.Nov.2017 1,48
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
KGV Per 28.März2024 22,09
KBV Per 28.März2024 3,21

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 28.März2024 0,49%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 28.März2024 0,06%
MSCI – Atomwaffen Per 28.März2024 0,51%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 28.März2024 0,34%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 28.März2024 0,12%
MSCI – Ölsande Per 28.März2024 0,29%
MSCI – Tabak Per 28.März2024 0,51%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 28.März2024 99,91%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 28.März2024 0,09%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,73% und Ölsande 2,47%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.März2024
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP 4,57
APPLE INC 3,88
NVIDIA CORP 3,44
AMAZON COM INC 2,58
META PLATFORMS INC CLASS A 1,66
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,38
ALPHABET INC CLASS C 1,21
ELI LILLY 0,97
BROADCOM INC 0,91
JPMORGAN CHASE & CO 0,89
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flex USD 11,87 0,01 0,09 16.Okt.2017 11,87 9,96 IE00B630W685
Flex EUR 22,03 -0,12 -0,53 17.Apr.2024 22,71 17,99 IE00B61MGS68
Flex Hedged SGD 14,68 -0,07 -0,50 17.Apr.2024 15,30 12,18 IE00BN782T03
Class D Hedged EUR 11,27 -0,06 -0,50 17.Apr.2024 11,75 9,38 IE000M0KK797
Class D Hedged GBP 16,39 -0,08 -0,49 17.Apr.2024 17,08 13,64 IE00BGL88775
Class D Hedged SGD 10,84 -0,05 -0,50 17.Apr.2024 11,30 9,01 IE000XUK0R09
Inst GBP 27,58 -0,15 -0,55 17.Apr.2024 28,46 23,18 IE00B62HNT07
KLASSE D EUR 19,95 -0,11 -0,53 17.Apr.2024 20,57 16,04 IE00BD0NCM55
Inst USD 31,69 -0,15 -0,48 17.Apr.2024 33,17 26,21 IE00B62WG306
KLASSE D USD 19,51 -0,09 -0,48 17.Apr.2024 20,43 16,14 IE00BD0NCN62
Flex GBP 34,77 -0,19 -0,55 17.Apr.2024 35,88 29,22 IE00B6385520
KLASSE D SGD 13,43 -0,08 -0,61 17.Apr.2024 13,92 10,93 IE000NNYZMJ7
Flex GBP 41,72 -0,23 -0,55 17.Apr.2024 43,05 34,47 IE00B61BMR49
Inst GBP 40,45 -0,22 -0,55 17.Apr.2024 41,73 33,46 IE00B62C5H76
Flex USD 39,54 -0,19 -0,48 17.Apr.2024 41,39 32,68 IE00B616R411
Flex Hedged EUR 16,60 -0,08 -0,50 17.Apr.2024 17,31 13,80 IE00BFZPRS19
Inst Hedged EUR 15,83 -0,08 -0,50 17.Apr.2024 16,50 13,17 IE00BJ023R69
Inst EUR 42,26 -0,22 -0,53 17.Apr.2024 43,57 33,98 IE00B62WCL09
KLASSE D GBP 20,18 -0,11 -0,55 17.Apr.2024 20,82 16,68 IE00BD0NCL49
Flex Hedged GBP 17,23 -0,09 -0,49 17.Apr.2024 17,96 14,17 IE00BFZPRR02
Inst EUR 35,11 -0,19 -0,53 17.Apr.2024 36,20 28,69 IE00B62NV726
Flex EUR 46,27 -0,25 -0,53 17.Apr.2024 47,70 37,16 IE00B61D1398
Inst USD 25,30 -0,12 -0,48 17.Apr.2024 26,48 21,04 IE00B62NX656

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6.480 USD
-35,2%
3.300 USD
-19,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.050 USD
-19,5%
11.060 USD
2,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.020 USD
10,2%
15.250 USD
8,8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15.420 USD
54,2%
20.560 USD
15,5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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