Aktien

iShares Developed World Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Dez.2012
Bis
31.Dez.2013
Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2017

- - - - 18,02
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2017

- - - - 22,40
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15,23 - - - -
Vergleichsindex (%)

Per 31.Jan.2018

25,83 - - - 26,55
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,00 0,00 0,00 15,23 - - - -
Vergleichsindex (%)

Per 31.Jan.2018

5,28 5,28 9,02 25,83 - - - 31,70

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 16.Okt.2017 USD 59.048.724
Fondsvermögen Per 22.Sep.2021 USD 15.558.087.425,39
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Fondsauflegung 15.Apr.2010
Auflagedatum 29.Nov.2016
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Nov.2017 1,48
Anzahl der Positionen Per 31.Aug.2021 1.560
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex MSCI World Index
SFDR-Klassifizierung Andere
WKN -
CUSIP BRSA28S40
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,01%
ISIN IE00B630W685
Bloomberg-Ticker BGIWUFI
Kostenquote 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B630W68
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDDUWI
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage USD 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 10.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3y Volatility - Benchmark Per - -
3J-Beta Per - -
5y Volatility - Benchmark Per - -
5J-Beta Per - -

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Sep.2021 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Sep.2021 6,58
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 01.Jun.2020 44,60
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Sep.2021 99,35
Fonds Lipper Global Classification Per 01.Jun.2020 Equity Global
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Sep.2021 137,95
Fonds in Peer Group Per 01.Jun.2020 2
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Sep.2021, basierend auf den Beständen am 30.Apr.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Aug.2021 0,52%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Aug.2021 1,17%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Aug.2021 0,51%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Aug.2021 0,14%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Aug.2021 0,19%
MSCI – Ölsande Per 31.Aug.2021 0,16%
MSCI – Tabak Per 31.Aug.2021 0,64%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Aug.2021 99,73%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Aug.2021 0,27%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,80% und Ölsande 1,58%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2021
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 4,18
MICROSOFT CORP 3,57
AMAZON COM INC 2,60
FACEBOOK CLASS A INC 1,50
ALPHABET INC CLASS A 1,44
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,40
TESLA INC 1,00
NVIDIA CORP 0,92
JPMORGAN CHASE & CO 0,80
JOHNSON & JOHNSON 0,75
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex USD Täglich 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex Hedged SGD - 12,79 0,10 0,80 13,11 9,39 12,78 IE00BN782T03 12,80 -
Flex GBP Keine 34,15 0,27 0,79 34,72 26,51 34,14 IE00B61BMR49 34,17 -
KLASSE D EUR Keine 16,27 0,12 0,73 16,55 12,03 16,26 IE00BD0NCM55 16,28 -
Flex Hedged GBP - 15,03 0,12 0,80 15,41 11,10 15,02 IE00BFZPRR02 15,04 -
Inst Hedged EUR - 14,33 0,11 0,80 14,70 10,66 14,33 IE00BJ023R69 14,34 -
KLASSE D GBP Keine 16,56 0,13 0,79 16,83 12,87 16,55 IE00BD0NCL49 16,57 -
Flex USD Vierteljährlich 35,46 0,29 0,81 36,48 26,09 35,45 IE00B616R411 35,49 -
Flex EUR Vierteljährlich 37,62 0,27 0,73 38,28 27,80 37,61 IE00B61D1398 37,65 -
Inst GBP Vierteljährlich 23,53 0,18 0,79 23,92 18,53 23,52 IE00B62HNT07 23,55 -
Inst EUR Vierteljährlich 34,49 0,25 0,73 35,09 25,52 34,48 IE00B62WCL09 34,52 -
Inst USD Vierteljährlich 23,65 0,19 0,81 24,33 17,65 23,64 IE00B62NX656 23,67 -
Flex GBP Täglich 29,65 0,23 0,79 30,15 23,36 29,65 IE00B6385520 29,68 -
Inst GBP Keine 33,23 0,26 0,79 33,78 25,83 33,22 IE00B62C5H76 33,26 -
Inst USD Vierteljährlich 28,53 0,23 0,81 29,35 21,02 28,52 IE00B62WG306 28,55 -
Inst EUR Täglich 29,75 0,22 0,73 30,27 22,31 29,74 IE00B62NV726 29,78 -
Class D Hedged GBP - 14,97 0,12 0,80 15,35 11,22 14,96 IE00BGL88775 14,98 -
Flex Hedged EUR - 14,96 0,12 0,80 15,35 11,11 14,96 IE00BFZPRS19 14,98 -
KLASSE D USD Keine 17,55 0,14 0,81 18,05 12,92 17,54 IE00BD0NCN62 17,56 -
Flex EUR Vierteljährlich 18,65 0,14 0,73 18,97 13,97 18,65 IE00B61MGS68 18,67 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

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