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iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Mär.2014
Bis
31.Mär.2015
Von
31.Mär.2015
Bis
31.Mär.2016
Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Mär.2019

-5,66 5,89 -4,05 8,29 -1,70
Vergleichsindex (%) Index: FTSE World Government Bond Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

Per 31.Mär.2019

-5,50 5,92 -3,65 8,49 -1,57

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 25.Jun.2019 USD 535,43
Basiswährung USD
Fondsauflegung 23.Okt.2012
Auflagedatum 23.Okt.2012
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Globale Rentenfonds
Vergleichsindex FTSE World Government Bond Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,19%
ISIN LU0839971503
Bloomberg-Ticker BGGGN2U
Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B7S6ND2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SBWGU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 50.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3y Volatility - Benchmark Per 31.Mai.2019 5,53
5y Volatility - Benchmark Per 31.Mai.2019 5,34
5J-Beta Per 31.Mai.2019 0,98

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für iShares Global Government Bond Index Fund (LU), Class N2 vom 31.Mai.2019 im Vergleich zu den Fonds 885 und Globale Rentenfonds.

Positionen

Positionen

Per 31.Mai.2019
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.625 05/15/2026 0,68
TREASURY NOTE 1.75 06/30/2022 0,64
TREASURY NOTE 1.375 01/31/2021 0,64
TREASURY NOTE 2.375 08/15/2024 0,62
TREASURY NOTE 2.625 07/15/2021 0,60
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.75 10/31/2020 0,51
TREASURY NOTE 2.625 08/15/2020 0,49
TREASURY NOTE 2.25 12/31/2023 0,48
TREASURY NOTE 1.375 08/31/2020 0,47
TREASURY NOTE 2.125 08/31/2020 0,46
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Mai.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE N2 USD Keine 102,83 0,29 0,28 102,83 95,06 - LU0839971503 - -
KLASSE F2 USD Keine 102,50 0,29 0,28 102,50 94,81 - LU0836517176 - -
KLASSE N2 EUR Keine 90,11 -0,21 -0,23 90,78 83,45 - LU0965779233 - -
KLASSE D2 EUR Keine 120,73 -0,27 -0,22 121,62 111,83 - LU0875157884 - -
KLASSE D2 USD - 104,12 0,29 0,28 104,12 95,94 - LU1811364139 - -
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 106,51 -0,25 -0,23 107,30 99,25 - LU0852473874 - -
KLASSE A2 USD Keine 100,42 0,28 0,28 100,42 93,05 - LU0836513852 - -
KLASSE X2 USD Keine 103,69 0,29 0,28 103,69 95,82 - LU0826459850 - -
KLASSE X2 EUR Keine 92,98 -0,41 -0,44 101,80 92,98 - LU0839970364 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Unterlagen

Unterlagen