Obligationen

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Zum Vergleich hinzufügen
  • NAV as of 19.Feb.2026 USD 10.10
  • 1 Day NAV Change as of 19.Feb.2026 USD 0.01 (0.14%)

Overview

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Der Fonds legt in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index überwiegend zusammensetzt (der globale inflationsgebundene Anleihen umfasst). Der Fonds kann auch in andere fv Wertpapiere wie Anleihen anlegen, die von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und die über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) zum Zeitpunkt des Erwerbs als gleichwertig eingestuft werden. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

Der Index misst die Wertentwicklung sämtlicher inflationsgebundener fv Wertpapiere weltweit, die von Regierungen der wichtigsten Volkswirtschaften mit Investment-Grade-Rating ausgegeben werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
View full table
Ex-Tag Gesamtausschüttung
Weitere Informationen: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 19.Feb.2026
USD 8’943’858
Auflagedatum
13.Nov.2025
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BCIW1A
Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0.09%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
IGNLBDU
Fondsvermögen
Per 19.Feb.2026
USD 2’125’890’897
Fondsauflegung
11.Apr.2008
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
BBG World Government Inflation-Linked Bond Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.09%
ISIN
IE0009MUJ3F4
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BT7JQJ3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 19.Feb.2026
0
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 19.Feb.2026
3.75%
Yield-to-Worst
Per 19.Feb.2026
1.35%
Restlaufzeit
Per 19.Feb.2026
9.37 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Jan.2026
-
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 19.Feb.2026
8.51
Effektive Duration
Per 19.Feb.2026
8.51
WAL-to-Worst
Per 19.Feb.2026
9.37 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2025)
Analystenbasiert  % Per 31.Dez.2025
20.00
Datenabdeckung % Per 31.Dez.2025
93.00

Positionen

Positionen

Per 13.Feb.2026
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 2.10
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 1.90
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 1.80
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1.79
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 1.78
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 1.74
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 1.66
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1.60
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 1.60
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 04/15/2030 1.55
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 13.Feb.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 13.Feb.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 13.Feb.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 13.Feb.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 13.Feb.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class D Hedged USD 10.10 0.01 0.14 19.Feb.2026 10.10 9.94 IE0009MUJ3F4
Klasse D USD 11.30 -0.02 -0.14 19.Feb.2026 11.32 10.34 IE000ZSEF059
Class D Acc Hedged SEK 10.33 0.01 0.13 19.Feb.2026 10.33 9.87 IE000T2H0069
Class D Acc Hedged SGD 10.32 0.01 0.12 19.Feb.2026 10.32 9.89 IE0009YAQF71
Class Inst GBP Hdg GBP 10.15 0.01 0.15 19.Feb.2026 10.15 9.94 IE000LQ8YC86
Class D Acc Hedged GBP 8.98 0.01 0.15 19.Feb.2026 8.98 8.42 IE000H4Z3PW7

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahren
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’620 USD
-23.8%
6’360 USD
-14.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’620 USD
-23.8%
7’940 USD
-7.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’270 USD
2.7%
10’650 USD
2.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’230 USD
12.3%
12’700 USD
8.3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

Literature