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TOPC
iShares S&P 500 3% Capped ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.15%
Net Expense Ratio: 0.09%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | |||||
| Vergleichsindex (%) USD |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | - | - | 22.72 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | - | - | 22.83 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 22.72 | - | - | - | 32.18 |
| Vergleichsindex (%) USD | 22.83 | - | - | - | 32.31 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 11.99 | 0.62 | 15.39 | 11.99 | 22.72 | - | - | - | 40.08 |
| Vergleichsindex (%) USD | 12.03 | 0.62 | 15.41 | 12.03 | 22.83 | - | - | - | 40.25 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 10.Juli2026
USD 31’195’372
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P 500 3% Capped Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G349
Fondsauflegung
15.Apr.2025
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPXCW3UT
Auf-/Abschlag
Per 10.Juli2026
0.02%
Per 10.Juli2026
1’445.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 10.Juli2026
504
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Mai2026
0.93%
KGV
Per 10.Juli2026
29.44x
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 10.Juli2026
4.99x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.15 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.15 |
| Fee Waivers | 0.06 |
| Net Expense Ratio | 0.09 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 10.Juli2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | TOPC | USD | 16.Apr.2025 | - | - | - |
| Santiago Stock Exchange | TOPCCL | CLP | 17.Feb.2026 | BTJYJX1 | TOPCCL | TOPCCL.SN |
| Santiago Stock Exchange | TOPC | USD | 17.Feb.2026 | BTJYK50 | TOPC | TOPC.SN |