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TOPC
iShares S&P 500 3% Capped ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.15%
Net Expense Ratio: 0.09%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 19.Dez.2025
USD 17’057’468
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P 500 3% Capped Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G349
Fondsauflegung
15.Apr.2025
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPXCW3UT
Auf-/Abschlag
Per 19.Dez.2025
0.09%
Per 19.Dez.2025
21’868.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 19.Dez.2025
503
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
KGV
Per 19.Dez.2025
28.21x
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 19.Dez.2025
4.73x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.15 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.15 |
| Fee Waivers | 0.06 |
| Net Expense Ratio | 0.09 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | TOPC | USD | 16.Apr.2025 | - | - | - |