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TOPC
iShares S&P 500 3% Capped ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.15%
Net Expense Ratio: 0.09%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 17.Juni2025
USD 9’637’885
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P 500 3% Capped Index (USD) G
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G349
Fondsauflegung
15.Apr.2025
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPXCW3UT
Auf-/Abschlag
Per 17.Juni2025
0.01%
Per 17.Juni2025
2’958.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 16.Juni2025
502
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
KGV
Per 16.Juni2025
25.90x
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 16.Juni2025
4.31x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.15 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.15 |
| Fee Waivers | 0.06 |
| Net Expense Ratio | 0.09 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 16.Juni2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | TOPC | USD | 16.Apr.2025 | - | - | - |