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IBHL
iShares® iBonds® 2032 Term High Yield and Income ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 12’853’793
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G364
Fondsauflegung
25.März2025
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I39119US
Auf-/Abschlag
Per 09.Jan.2026
0.32%
Per 09.Jan.2026
5’453.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 08.Jan.2026
208
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 26.Juni2025
-
Yield-to-Worst
Per 07.Jan.2026
6.23%
Restlaufzeit
Per 07.Jan.2026
4.29 Jahre
Per 07.Jan.2026
-0.35
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 07.Jan.2026
6.96
Optionsbereinigte Duration
Per 07.Jan.2026
3.66
Optionsbereinigter Spread
Per 07.Jan.2026
224.46
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.35 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 09.Jan.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| 1261229 BC LTD | 2.87 |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 2.24 |
| CCO HOLDINGS LLC | 2.02 |
| ALTICE FRANCE SA (FRANCE) | 1.69 |
| CARNIVAL CORP | 1.69 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 1.43 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 1.42 |
| QXO BUILDING PRODUCTS INC | 1.27 |
| TRANSDIGM INC | 1.25 |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 1.17 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBHL | USD | 26.März2025 | - | - | - |