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IBHL
iShares® iBonds® 2032 Term High Yield and Income ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 11.Juni2025
USD 8’819’959
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G364
Fondsauflegung
25.März2025
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I39119US
Auf-/Abschlag
Per 11.Juni2025
0.04%
Per 11.Juni2025
233.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 11.Juni2025
172
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 01.Mai2025
-
Yield-to-Worst
Per 11.Juni2025
6.70%
Restlaufzeit
Per 11.Juni2025
4.94 Jahre
Per 11.Juni2025
-0.23
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 11.Juni2025
6.99
Optionsbereinigte Duration
Per 11.Juni2025
4.11
Optionsbereinigter Spread
Per 11.Juni2025
222.98
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.35 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 11.Juni2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| 1261229 BC LTD | 2.96 |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 2.89 |
| CCO HOLDINGS LLC | 2.71 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 1.84 |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 1.73 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| QXO BUILDING PRODUCTS INC | 1.65 |
| TRANSDIGM INC | 1.61 |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 1.56 |
| BLOCK INC | 1.46 |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 1.42 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 11.Juni2025
% des Marktwertes
Per 11.Juni2025
% des Marktwertes
Per 11.Juni2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBHL | USD | 26.März2025 | - | - | - |