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iShares SPI Equity Index Fund NoL (CH)

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  • NAV as of 15.Juli2025 CHF 1’138.86
    52 WK: 1’003.83 - 1’192.89
  • 1 Day NAV Change as of 15.Juli2025 -2.11 (-0.18%)

Overview

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die die Rendite des Swiss Performance Index (SPI®) (der Benchmarkindex) widerspiegelt.

Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (wie Aktien) zu investieren, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt.

Der Benchmarkindex misst die Wertentwicklung von Aktien börsengehandelter Unternehmen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind. Es handelt sich um einen breiten Aktienindex, der Unternehmen mit einer Hauptnotierung an der SIX Swiss Exchange umfasst, jedoch Investmentgesellschaften und Aktien mit einem Streubesitz von weniger als 20 % ausschließt. Der Benchmarkindex versucht, die Entwicklung des gesamten Schweizer Aktienmarktes abzubilden. Die Gewichtungen der einzelnen Aktien im Benchmarkindex basieren auf ihrer Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Benchmarkindex nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren kann durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensergebnisse und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst werden. Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen stärkeren Preisschwankungen als Aktien größerer Unternehmen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 6.2
Vergleichsindex (%) 6.2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021		 Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2025

- - - - 3.67
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2025

- - - - 3.87
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 3.67 - - - 8.49
Vergleichsindex (%) 3.87 - - - 8.62
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 6.69 -1.99 -1.75 6.69 3.67 - - - 13.46
Vergleichsindex (%) 6.87 -1.87 -1.58 6.87 3.87 - - - 13.67

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in CHF angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 15.Juli2025
CHF 159’278’932
Auflagedatum
12.Dez.2023
Währung der Reihe
CHF
Anlageklasse
Aktien
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
CHF 0.00
Domizil
Schweiz
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Transaktionsabwicklung
Trade Date + 2 days
Bloomberg-Ticker
ISHSPYN
Fondsvermögen
Per 14.Juli2025
CHF 159’575’669
Fondsauflegung
12.Dez.2023
Basiswährung
CHF
Vergleichsindex
Switzerland SPI Index (CHF)
Laufende Gebühren
0.00%
ISIN
CH1303706340
Mindestsumme bei Erstanlage
CHF 0.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
Non-UCITS KIID
Morningstar-Kategorie
Switzerland Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BMHVJ02

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juni2025
188
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 30.Juni2025
3.17x
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 30.Juni2025
21.77x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Juni2025
Name Gewichtung (%)
NESTLE SA 12.86
NOVARTIS AG 11.95
ROCHE HOLDING PAR AG 11.49
ZURICH INSURANCE GROUP AG 5.14
UBS GROUP AG 5.11
Name Gewichtung (%)
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 5.09
ABB LTD 4.73
LONZA GROUP AG 2.58
SWISS RE AG 2.56
ALCON AG 2.22
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juni2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class Y N CHF 1’138.86 -2.11 -0.18 15.Juli2025 1’192.89 1’003.83 CH1303706340
Klasse D CHF 1’128.62 -2.10 -0.19 15.Juli2025 1’182.13 994.79 CH1303706357

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Christina Zeitler
Christina Zeitler

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren
Beispiel für eine Anlage CHF 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’340 CHF
-26.6%
5’430 CHF
-11.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’130 CHF
-18.7%
9’480 CHF
-1.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’430 CHF
4.3%
12’190 CHF
4.0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’670 CHF
26.7%
15’780 CHF
9.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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