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TMET
iShares Transition-Enabling Metals ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.49%
Net Expense Ratio: 0.48%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.3 | 53.8 | |||
| Vergleichsindex (%) USD | 7.9 | 54.1 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
- | - | - | 7.28 | 53.83 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
- | - | - | 7.94 | 54.12 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
53.83 | - | - | - | 26.93 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
54.12 | - | - | - | 27.56 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
53.83 | 12.11 | 23.55 | 33.83 | 53.83 | - | - | - | 71.66 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
54.12 | 11.98 | 23.36 | 33.73 | 54.12 | - | - | - | 73.38 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 12’184’448
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE Clean Energy Transition Metals Index
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
46431W515
Fondsauflegung
26.Sept.2023
Anlageklasse
Rohstoffe
Index Ticker
ICECETMT
Auf-/Abschlag
Per 09.Jan.2026
0.16%
Per 09.Jan.2026
5’183.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Equity Beta (3y)
Per -
-
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28.Nov.2025
21.56%
30-Tage-SEC-Rendite
Per 28.Nov.2025
3.09
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.47 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.01 |
| Expense Ratio | 0.49 |
| Fee Waivers | 0.01 |
| Net Expense Ratio | 0.48 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | TMET | USD | 28.Sept.2023 | - | - | - |