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TMET
iShares Transition-Enabling Metals ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.48%
Net Expense Ratio: 0.47%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 13.Mai2024
USD 14’713’778
Fondsauflegung
26.Sept.2023
Börse
NASDAQ
Anlageklasse
Rohstoffe
Vergleichsindex
ICE Clean Energy Transition Metals Index
Index Ticker
ICECETMT
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
Auf-/Abschlag
Per 13.Mai2024
0.09%
CUSIP
46431W515
Per 13.Mai2024
19.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Equity Beta (3y)
Per -
-
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.47 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.48 |
| Fee Waivers | 0.01 |
| Net Expense Ratio | 0.47 |
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | TMET | USD | 28.Sept.2023 | - | - |