Obligationen

IBIG

iShares® iBonds® Oct 2030 Term TIPS ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 14.Juni2024
USD 12’847’562
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G885
Fondsauflegung
19.Sept.2023
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
ITIP2030
Auf-/Abschlag
Per 14.Juni2024
0.10%
Per 14.Juni2024
521.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 14.Juni2024
2
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 29.Nov.2023
-
Reale Rendite
Per 13.Juni2024
2.05%
Per 13.Juni2024
0.13
Optionsbereinigte Duration
Per 13.Juni2024
5.71
Optionsbereinigter Spread
Per 13.Juni2024
-5.25
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Effektivverzinsung
Per 13.Juni2024
4.17%
Restlaufzeit
Per 13.Juni2024
5.85 Jahre
Per 13.Juni2024
0.36

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.10
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.10

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 13.Juni2024
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.99
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 13.Juni2024

% des Marktwertes

Per 13.Juni2024

% des Marktwertes

Per 13.Juni2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (10 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 14.Juni2024), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 25.70. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 14.Juni2024 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein

Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca IBIG USD 21.Sept.2023 - -

Literature

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