Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
Bis
Von
Gesamt
Sorry, no data available.
IBIG
iShares® iBonds® Oct 2030 Term TIPS ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.10%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.6 | 7.9 | |||
| Vergleichsindex (%) USD | 2.7 | 8.0 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
- | - | - | 2.63 | 7.91 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
- | - | - | 2.72 | 7.97 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.91 | - | - | - | 6.10 |
| Vergleichsindex (%) USD | 7.97 | - | - | - | 6.18 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.91 | -0.32 | 0.11 | 2.02 | 7.91 | - | - | - | 14.46 |
| Vergleichsindex (%) USD | 7.97 | -0.32 | 0.12 | 2.04 | 7.97 | - | - | - | 14.64 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 11.Feb.2026
USD 103’499’770
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G885
Fondsauflegung
19.Sept.2023
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
ITIP2030
Auf-/Abschlag
Per 11.Feb.2026
0.03%
Per 11.Feb.2026
21’361.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 11.Feb.2026
4
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 10.Feb.2026
4.65%
Reale Rendite
Per 10.Feb.2026
1.17%
Per 10.Feb.2026
0.80
Optionsbereinigte Duration
Per 10.Feb.2026
4.17
Optionsbereinigter Spread
Per 10.Feb.2026
3.94
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Effektivverzinsung
Per 10.Feb.2026
3.70%
Restlaufzeit
Per 10.Feb.2026
4.32 Jahre
Per 10.Feb.2026
0.20
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.10 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.10 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 10.Feb.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.99 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 10.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 10.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 10.Feb.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (10 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 11.Feb.2026), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 26.20. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 11.Feb.2026 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | IBIG | USD | 21.Sept.2023 | - | - | - |