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CLOA
iShares AAA CLO Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.3 | 5.6 | |||
| Vergleichsindex (%) USD | 7.1 | 5.4 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
- | - | 9.07 | 6.37 | 5.53 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
- | - | 8.77 | 6.26 | 5.38 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.58 | - | - | - | 7.22 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5.45 | - | - | - | 7.04 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.58 | 0.48 | 1.30 | 2.75 | 5.58 | - | - | - | 23.04 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5.45 | 0.46 | 1.22 | 2.67 | 5.45 | - | - | - | 22.42 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 02.Apr.2026
USD 1’969’783’740
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
JP Morgan CLOIE AAA Index (USD)
Auf-/Abschlag
Per 02.Apr.2026
0.03%
Per 02.Apr.2026
421’674.00
Fondsauflegung
10.Jan.2023
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528504
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 02.Apr.2026
423
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 01.Apr.2026
5.59%
Per 02.Apr.2026
5.09
Restlaufzeit
Per 02.Apr.2026
3.32 Jahre
Optionsbereinigter Spread
Per 02.Apr.2026
107.12
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2026
0.03
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2026
0.80%
Per 02.Apr.2026
5.01
Optionsbereinigte Duration
Per 02.Apr.2026
0.06
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 30.Sept.2025)
Analystenbasiert %
Per 30.Sept.2025
10.00
Datenabdeckung %
Per 30.Sept.2025
86.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 02.Apr.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NMC CLO_7A-A1 | 1.13 |
| DCLO_22-4AR-A1R | 1.02 |
| DCLO_5R-A1R | 1.01 |
| SIXST_23-22A-AR | 0.92 |
| ANCHC_16-RR-1R2 | 0.82 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| OCP_24-32-A1 | 0.81 |
| KKR_35-R-AR | 0.78 |
| DCLO_25-9A-A1 | 0.77 |
| ELM20_22-7A-AR2 | 0.77 |
| BGCLO_25-15A-A1 | 0.72 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 02.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 02.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 02.Apr.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | CLOA | USD | 12.Jan.2023 | - | - | - |
| Santiago Stock Exchange | CLOACL | CLP | 17.Feb.2026 | BWKBMM2 | CLOACL | CLOACL.SN |
| Santiago Stock Exchange | CLOA | USD | 17.Feb.2026 | BWKBLH0 | CLOA | CLOA.SN |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Saffet Ozbalci
Tyler Debussey
Nidhi Patel
Peter Hirsh