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CLOA
iShares AAA CLO Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 7.3 | ||||
| Vergleichsindex (%) | 7.1 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2020 Bis 30.Juni2021 |
Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Juni2025 |
- | - | - | 8.73 | 6.20 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 30.Juni2025 |
- | - | - | 8.48 | 6.09 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 6.20 | - | - | - | 7.57 |
| Vergleichsindex (%) | 6.09 | - | - | - | 7.37 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 2.75 | 0.57 | 1.72 | 2.75 | 6.20 | - | - | - | 19.75 |
| Vergleichsindex (%) | 2.70 | 0.55 | 1.60 | 2.70 | 6.09 | - | - | - | 19.23 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 17.Juli2025
USD 974’628’134
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
JP Morgan CLOIE AAA Index
Auf-/Abschlag
Per 16.Juli2025
-0.05%
Per 17.Juli2025
595’981.00
Fondsauflegung
10.Jan.2023
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528504
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 16.Juli2025
306
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 16.Juli2025
5.74%
Yield-to-Worst
Per 16.Juli2025
5.79%
Restlaufzeit
Per 16.Juli2025
3.43 Jahre
Optionsbereinigter Spread
Per 16.Juli2025
103.29
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 16.Juli2025
5.71
Optionsbereinigte Duration
Per 16.Juli2025
0.10
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 16.Juli2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| AGL_24_37A-A1 | 1.11 |
| ELM40_25-3A-A | 1.09 |
| SCUL_35A-A1 | 1.04 |
| OAKC_19_3A-AR2 | 1.03 |
| OAKC_19_2A-AR2 | 0.91 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| OAKC_19-4ARR-ARR | 0.86 |
| GNRT_24-15A-A | 0.86 |
| ARES_16-39A-AR3 | 0.84 |
| BSP_22-29AR-AR | 0.83 |
| TREST_20-3-A1R | 0.81 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 16.Juli2025
% des Marktwertes
Per 16.Juli2025
% des Marktwertes
Per 16.Juli2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | CLOA | USD | 12.Jan.2023 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Saffet Ozbalci
Tyler Debussey
Peter Hirsh
Nidhi Patel