Obligationen

CLOA

BlackRock AAA CLO ETF AKTIV

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  • NAV as of 29.Sep.2023 USD 51.14
  • 1 Day NAV Change as of 29.Sep.2023 0.01 (0.02%)
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.20%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 29.Sep.2023 USD 51'144'811
Fondsauflegung 10.Jan.2023
Börse NASDAQ
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex JP Morgan CLOIE AAA Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit Monatlich
Auf-/Abschlag Per 29.Sep.2023 0.30%
CUSIP 092528504
Per 29.Sep.2023 3'879.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.Sep.2023 41
Equity Beta (3y) Per - -
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per - -
Standardabweichung (3J) Per - -
Yield-to-Worst Per 28.Sep.2023 7.13%
Per 28.Sep.2023 6.78
Restlaufzeit Per 28.Sep.2023 3.74 Jahre
Optionsbereinigte Duration Per 28.Sep.2023 0.05
Optionsbereinigter Spread Per 28.Sep.2023 138.74

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in die Investment-Research-, Portfoliokonstruktions- und Anlageüberwachungsphasen ein. Der Fondsmanager unterhält interne ESG-Scorecards für bestimmte Emittenten, die für eine Anlage in Betracht kommen, sowie für bestimmte bestehende Emittenten öffentlich gehandelter Wertpapiere. Diese Scorecards analysieren und verfolgen interne und externe Researchansichten über eine Reihe von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, die aus primären und externen ESG-Informationen und -Research stammen. Die Portfoliomanagementteams können die ESG-Einschätzungen und Bewertungen des Sektors und der Emittenten bei der Portfoliokonstruktion berücksichtigen. Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Kriterien auch bei der Überwachung nach der Anlage und führt regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen zwischen dem Anlageteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.20
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.20

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 28.Sep.2023
Emittent Gewichtung (%)
AIMCO_11-R-AR 5.51
PLMRS_21-4-A 3.00
APID_21-37-A 2.96
ELMW5_10-A 2.96
SYMP_21-28-A 2.95
Emittent Gewichtung (%)
PIPK_20-6A-AR 2.93
NEUB_19-35A-A1 2.48
MDPK_16-22A-A1R 2.47
NEUB_19-33A-AR 2.47
OAKC_21-16A-A 2.47
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Sep.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 28.Sep.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 28.Sep.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NASDAQ CLOA USD 12.Jan.2023 - -

FONDSMANAGER

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Saffet Ozbalci
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Peter Hirsh
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Nidhi Patel
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Literature

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