Obligationen

TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Zum Vergleich hinzufügen
  • NAV as of 31.Juli2026 USD 21.29
    52 WK: 21.29 - 24.04
  • 1 Day NAV Change as of 31.Juli2026 USD -0.14 (-0.64%)
  • NAV Total Return as of 30.Juli2026 YTD: -0.82%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.35%
  • 30.Juli2026 7.54

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

View full chart

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
View full table
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 0.8 -2.1 11.3
Vergleichsindex (%) USD 1.4 -1.1 12.5
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		 Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

- - -10.64 5.60 8.07
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Juni2026

- - -10.06 6.85 9.25
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 8.07 0.66 - - -0.31
Vergleichsindex (%) USD 9.25 1.63 - - 0.62
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 2.75 1.34 1.35 2.75 8.07 1.98 - - -1.20
Vergleichsindex (%) USD 3.33 1.43 1.64 3.33 9.25 4.99 - - 2.43

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 31.Juli2026
USD 1’837’106’851
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Cboe TLT 2% OTM BuyWrite Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E338
Fondsauflegung
18.Aug.2022
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BXTBW
Auf-/Abschlag
Per 31.Juli2026
0.03%
Per 31.Juli2026
1’686’469.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juli2026
1
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2026
10.27%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 30.Juli2026
5.27
Restlaufzeit
Per 30.Juli2026
26.02 Jahre
Per 30.Juli2026
-9.58
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2026
0.42
Per 30.Juli2026
15.23
Per -
-
Optionsbereinigte Duration
Per 30.Juli2026
14.96
Per 30.Juli2026
7.54

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.20
Acquired Fund Fees and Expenses 0.15
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.35

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF, vom 30.Juni2026 im Vergleich zu den Fonds 52 und Long Government.

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Notional Value Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 30.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 30.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX TLTW USD 22.Aug.2022 - - -
Bolsa Mexicana De Valores TLTW MXN 24.Juli2023 BPLYVX5 TLTW* MM -
Santiago Stock Exchange TLTW USD 03.Mai2024 BS2HWX1 TLTW TLTW.SN
Santiago Stock Exchange TLTWCL CLP 03.Mai2024 BS2HWT7 TLTWCL TLTWCL.SN

Literature

Literature