Obligationen

TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

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  • NAV as of 20.Mai2025 USD 22.63
    52 WK: 22.52 - 27.37
  • 1 Day NAV Change as of 20.Mai2025 -0.10 (-0.44%)
  • NAV Total Return as of 20.Mai2025 YTD: 1.55%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.35%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 0.8 -2.1
Vergleichsindex (%) 1.4 -1.1
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

- - - -8.49 3.88
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

- - - -7.81 5.02
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 3.88 - - - -3.59
Vergleichsindex (%) 5.02 - - - -2.74
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 5.17 0.61 5.17 -3.11 3.88 - - - -9.13
Vergleichsindex (%) 5.49 0.70 5.49 -2.52 5.02 - - - -7.02

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 20.Mai2025
USD 1’043’140’726
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E338
Fondsauflegung
18.Aug.2022
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BXTBW
Auf-/Abschlag
Per 20.Mai2025
0.05%
Per 20.Mai2025
534’411.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 19.Mai2025
1
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Yield-to-Worst
Per 19.Mai2025
4.98%
Restlaufzeit
Per 19.Mai2025
25.06 Jahre
Per 19.Mai2025
-16.33
Equity Beta (3y)
Per -
-
Per 19.Mai2025
15.58
Per -
-
Optionsbereinigte Duration
Per 19.Mai2025
15.35
Per 19.Mai2025
19.80

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.20
Acquired Fund Fees and Expenses 0.15
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.35

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2025)
Analystenbasiert  % Per 28.Feb.2025
20.00
Datenabdeckung % Per 28.Feb.2025
79.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Notional Value Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 19.Mai2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 19.Mai2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 19.Mai2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX TLTW USD 22.Aug.2022 - - -
Bolsa Mexicana De Valores TLTW MXN 24.Juli2023 BPLYVX5 TLTW* MM -
Santiago Stock Exchange TLTWCL CLP 03.Mai2024 BS2HWT7 TLTWCL TLTWCL.SN
Santiago Stock Exchange TLTW USD 03.Mai2024 BS2HWX1 TLTW TLTW.SN

Literature

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