Obligationen

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

  • NAV as of 16.Juli2026 GBP 8.92
    52 WK: 8.62 - 9.06
  • 1 Day NAV Change as of 16.Juli2026 GBP -0.01 (-0.11%)

Overview

Investment Approach


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Der Fonds legt in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index überwiegend zusammensetzt (der globale inflationsgebundene Anleihen umfasst). Der Fonds kann auch in andere fv Wertpapiere wie Anleihen anlegen, die von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und die über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) zum Zeitpunkt des Erwerbs als gleichwertig eingestuft werden. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

Der Index misst die Wertentwicklung sämtlicher inflationsgebundener fv Wertpapiere weltweit, die von Regierungen der wichtigsten Volkswirtschaften mit Investment-Grade-Rating ausgegeben werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 3 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) GBP 3.5 -0.7 4.6
Vergleichsindex (%) USD 5.5 -3.1 8.8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		 Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) GBP

Per 30.Juni2026

- -5.25 1.37 3.10 3.35
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Juni2026

- -3.44 0.53 6.84 1.34
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) GBP 3.35 2.60 - - -2.47
Vergleichsindex (%) USD 1.34 2.87 - - -2.71
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) GBP 1.63 -0.30 0.81 1.63 3.35 8.01 - - -10.23
Vergleichsindex (%) USD 0.42 -1.35 0.64 0.42 1.34 8.84 - - -11.17

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken
Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen. Geschäfte zur Währungsabsicherung schalten das Währungsrisiko im Fonds unter Umständen nicht vollständig aus und können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 16.Juli2026
GBP 258’179’984
Auflagedatum
09.März2022
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BCIW1A
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.09%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISIBIDG
Fondsvermögen
Per 16.Juli2026
USD 2’051’450’722
Fondsauflegung
11.Apr.2008
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
BBG World Government Inflation-Linked Bond Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.12%
ISIN
IE000H4Z3PW7
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Inflation-Linked Bond - GBP Hedged
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BN6RDL7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 17.Juli2026
2’174
3J-Beta
Per 30.Juni2026
0.61
Modifizierte Duration
Per 17.Juli2026
8.00
Effektive Duration
Per 17.Juli2026
8.00
WAL-to-Worst
Per 17.Juli2026
8.88 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2026
4.63%
Rückzahlungsrendite
Per 17.Juli2026
4.31%
Yield-to-Worst
Per 17.Juli2026
1.90%
Restlaufzeit
Per 17.Juli2026
8.88 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 28.Feb.2026)
Analyst-Driven % as of 28.Feb.2026
20.00
Data Coverage % as of 28.Feb.2026
93.00

Positionen

Positionen

Per 17.Juli2026
Name Gewichtung (%)
GILUSHTTL COMMON POOL 99.92
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 17.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 17.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 17.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 17.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 17.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class D Acc Hedged GBP 8.92 -0.01 -0.11 16.Juli2026 9.06 8.62 IE000H4Z3PW7
Class D Hedged USD 9.97 -0.01 -0.12 16.Juli2026 10.19 9.93 IE0009MUJ3F4
Klasse D USD 11.13 -0.01 -0.09 16.Juli2026 11.41 10.84 IE000ZSEF059
Class D Acc Hedged SGD 10.14 -0.01 -0.14 16.Juli2026 10.40 10.04 IE0009YAQF71
Class Inst GBP Hdg GBP 10.09 -0.01 -0.11 16.Juli2026 10.24 9.94 IE000LQ8YC86
Class D Acc Hedged SEK 10.18 -0.01 -0.13 16.Juli2026 10.42 10.03 IE000T2H0069

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment GBP 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8’090 GBP
-19.1%
7’010 GBP
-11.2%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8’090 GBP
-19.1%
8’310 GBP
-6.0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’310 GBP
3.1%
10’630 GBP
2.0%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11’250 GBP
12.5%
12’770 GBP
8.5%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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