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FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.25%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 8 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 9.3 | -4.4 | 16.6 | 14.4 | 5.8 | -13.6 | 14.0 | 7.4 | ||
| Vergleichsindex (%) USD | 9.9 | -4.1 | 16.9 | 16.6 | 6.6 | -13.4 | 13.7 | 6.8 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
15.27 | -16.61 | 9.21 | 16.91 | 7.97 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
16.20 | -16.30 | 9.11 | 15.96 | 8.00 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.97 | 11.29 | 5.79 | - | 6.89 |
| Vergleichsindex (%) USD | 8.00 | 10.97 | 5.85 | - | 7.20 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8.16 | 1.85 | 3.96 | 6.96 | 7.97 | 37.85 | 32.51 | - | 85.86 |
| Vergleichsindex (%) USD | 8.18 | 1.87 | 4.00 | 6.97 | 8.00 | 36.64 | 32.90 | - | 90.89 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 19.Dez.2025
USD 1’851’373’499
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435G474
Fondsauflegung
14.Juni2016
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BHYFTRUU
Auf-/Abschlag
Per 18.Dez.2025
0.18%
Per 18.Dez.2025
1’111’023.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 18.Dez.2025
154
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 18.Dez.2025
6.26%
Yield-to-Worst
Per 18.Dez.2025
6.53%
Restlaufzeit
Per 18.Dez.2025
7.26 Jahre
Per 18.Dez.2025
0.19
Equity Beta (3y)
Per 30.Nov.2025
0.33
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
5.50%
Per 18.Dez.2025
5.64
Optionsbereinigte Duration
Per 18.Dez.2025
4.78
Optionsbereinigter Spread
Per 18.Dez.2025
261.11
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.25 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.25 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 31.Okt.2025)
Analyst-Driven %
as of 31.Okt.2025
20.00
Data Coverage %
as of 31.Okt.2025
97.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 18.Dez.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | 3.04 |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 3.04 |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 3.03 |
| VF CORPORATION | 3.02 |
| NORDSTROM INC | 3.01 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| WHIRLPOOL CORPORATION | 3.01 |
| VODAFONE GROUP PLC | 3.00 |
| TELECOM ITALIA CAPITAL SA | 2.97 |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 2.92 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 2.81 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 18.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 18.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 18.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | FALN | USD | 16.Juni2016 | - | FALN | - |
| Santiago Stock Exchange | FALN | USD | 15.Nov.2021 | BP4BK36 | - | - |