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FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.25%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 9.3 | -4.4 | 16.6 | 14.4 | 5.8 | -13.6 | 14.0 | 7.4 | 8.9 | |
| Vergleichsindex (%) USD | 9.9 | -4.1 | 16.9 | 16.6 | 6.6 | -13.4 | 13.7 | 6.8 | 8.9 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
-1.27 | -5.25 | 13.70 | 6.26 | 6.29 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
-0.75 | -5.04 | 12.77 | 6.22 | 6.58 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 6.29 | 8.70 | 3.74 | - | 6.46 |
| Vergleichsindex (%) USD | 6.58 | 8.48 | 3.77 | - | 6.78 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -1.32 | -2.89 | -1.32 | -0.63 | 6.29 | 28.42 | 20.13 | - | 84.69 |
| Vergleichsindex (%) USD | -1.07 | -2.81 | -1.07 | -0.36 | 6.58 | 27.66 | 20.33 | - | 90.20 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 01.Juni2026
USD 1’646’421’331
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435G474
Fondsauflegung
14.Juni2016
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BHYFTRUU
Auf-/Abschlag
Per 01.Juni2026
0.18%
Per 01.Juni2026
1’276’060.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 01.Juni2026
158
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 29.Mai2026
6.40%
Per 01.Juni2026
6.77
Restlaufzeit
Per 01.Juni2026
7.34 Jahre
Per 01.Juni2026
0.21
Equity Beta (3y)
Per 30.Apr.2026
0.34
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
5.56%
Per 01.Juni2026
5.58
Optionsbereinigte Duration
Per 01.Juni2026
4.80
Optionsbereinigter Spread
Per 01.Juni2026
239.51
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.25 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.25 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 01.Juni2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | 3.07 |
| NORDSTROM INC | 3.05 |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 3.04 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 3.04 |
| FMC CORPORATION | 3.03 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| PARAMOUNT GLOBAL | 3.02 |
| TELECOM ITALIA CAPITAL SA | 3.01 |
| VODAFONE GROUP PLC | 3.01 |
| WHIRLPOOL CORPORATION | 2.99 |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 2.97 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 01.Juni2026
% des Marktwertes
Per 01.Juni2026
% des Marktwertes
Per 01.Juni2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | FALN | USD | 16.Juni2016 | - | FALN | - |
| Santiago Stock Exchange | FALN | USD | 15.Nov.2021 | BP4BK36 | - | - |