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FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.25%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 9.3 | -4.4 | 16.6 | 14.4 | 5.8 | -13.6 | 14.0 | 7.4 | ||
| Vergleichsindex (%) | 9.9 | -4.1 | 16.9 | 16.6 | 6.6 | -13.4 | 13.7 | 6.8 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2019 Bis 31.Dez.2020 |
Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.Dez.2024 |
14.43 | 5.77 | -13.59 | 14.02 | 7.44 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.Dez.2024 |
16.64 | 6.57 | -13.40 | 13.68 | 6.79 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 7.44 | 1.92 | 5.08 | - | 6.54 |
| Vergleichsindex (%) | 6.79 | 1.68 | 5.50 | - | 6.87 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 7.44 | -0.70 | -0.17 | 5.44 | 7.44 | 5.86 | 28.12 | - | 71.84 |
| Vergleichsindex (%) | 6.79 | -0.79 | -0.17 | 5.45 | 6.79 | 5.14 | 30.69 | - | 76.46 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 27.März2025
USD 2’112’981’697
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
Bloomberg Barclays US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435G474
Fondsauflegung
14.Juni2016
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BHYFTRUU
Auf-/Abschlag
Per 27.März2025
0.08%
Per 27.März2025
660’331.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 27.März2025
169
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 26.März2025
6.30%
Yield-to-Worst
Per 26.März2025
6.92%
Restlaufzeit
Per 26.März2025
6.75 Jahre
Per 26.März2025
0.19
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2025
0.41
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2025
8.31%
Per 26.März2025
5.58
Optionsbereinigte Duration
Per 26.März2025
4.57
Optionsbereinigter Spread
Per 26.März2025
260.12
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.25 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.25 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2025)
Analystenbasiert %
Per 28.Feb.2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 28.Feb.2025
97.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 26.März2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TELECOM ITALIA CAPITAL SA | 3.08 |
| UNICREDIT SPA | 3.06 |
| VODAFONE GROUP PLC | 3.06 |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 3.05 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 3.00 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BUCKEYE PARTNERS LP | 2.99 |
| NORDSTROM INC | 2.98 |
| SEAGATE HDD CAYMAN | 2.95 |
| NEWELL BRANDS INC | 2.90 |
| VF CORPORATION | 2.86 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 26.März2025
% des Marktwertes
Per 26.März2025
% des Marktwertes
Per 26.März2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | FALN | USD | 16.Juni2016 | - | FALN | - |
| Santiago Stock Exchange | FALN | USD | 15.Nov.2021 | BP4BK36 | - | - |