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FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.25%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 9.3 | -4.4 | 16.6 | 14.4 | 5.8 | -13.6 | 14.0 | 7.4 | 8.9 | |
| Vergleichsindex (%) USD | 9.9 | -4.1 | 16.9 | 16.6 | 6.6 | -13.4 | 13.7 | 6.8 | 8.9 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
5.77 | -13.59 | 14.02 | 7.44 | 8.91 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
6.57 | -13.40 | 13.68 | 6.79 | 8.94 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8.91 | 10.09 | 4.05 | - | 6.78 |
| Vergleichsindex (%) USD | 8.94 | 9.77 | 4.07 | - | 7.09 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8.91 | 0.32 | 0.70 | 4.69 | 8.91 | 33.43 | 21.94 | - | 87.16 |
| Vergleichsindex (%) USD | 8.94 | 0.28 | 0.71 | 4.74 | 8.94 | 32.26 | 22.07 | - | 92.25 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 17.Feb.2026
USD 1’890’134’012
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435G474
Fondsauflegung
14.Juni2016
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BHYFTRUU
Auf-/Abschlag
Per 13.Feb.2026
0.30%
Per 13.Feb.2026
1’020’599.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 13.Feb.2026
155
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 13.Feb.2026
6.27%
Yield-to-Worst
Per 13.Feb.2026
6.47%
Restlaufzeit
Per 13.Feb.2026
7.39 Jahre
Per 13.Feb.2026
0.19
Equity Beta (3y)
Per 31.Jan.2026
0.35
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jan.2026
5.22%
Per 13.Feb.2026
5.64
Optionsbereinigte Duration
Per 13.Feb.2026
4.80
Optionsbereinigter Spread
Per 13.Feb.2026
260.92
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.25 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.25 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2025)
Analystenbasiert %
Per 31.Dez.2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 31.Dez.2025
97.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 13.Feb.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| WHIRLPOOL CORPORATION | 3.04 |
| TELECOM ITALIA CAPITAL SA | 3.04 |
| VF CORPORATION | 3.01 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 3.01 |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 3.00 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 3.00 |
| VODAFONE GROUP PLC | 2.99 |
| NORDSTROM INC | 2.97 |
| FMC CORPORATION | 2.95 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | 2.90 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 13.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 13.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 13.Feb.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | FALN | USD | 16.Juni2016 | - | FALN | - |
| Santiago Stock Exchange | FALN | USD | 15.Nov.2021 | BP4BK36 | - | - |