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iShares National Muni Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 8.6 3.0 0.1 4.6 0.9 7.3 4.9 1.2 -7.5 5.9
Vergleichsindex (%) 8.9 3.3 0.4 5.1 1.0 7.4 4.9 1.5 -7.7 5.9
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

3.67 2.21 -10.09 2.61 9.23
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sept.2024

3.67 2.62 -10.44 2.74 9.43
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.23 0.25 1.32 2.28 3.25
Vergleichsindex (%) 9.43 0.23 1.39 2.45 3.39
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.09 0.94 2.49 2.54 9.23 0.77 6.77 25.26 72.64
Vergleichsindex (%) 2.21 0.94 2.55 2.65 9.43 0.69 7.12 27.39 76.75

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 29.Nov.2024
USD 41’149’237’269
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE AMT-Free US National Municipal Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288414
Fondsauflegung
07.Sept.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
MNAF
Auf-/Abschlag
Per 29.Nov.2024
0.37%
Per 29.Nov.2024
1’463’855.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 29.Nov.2024
5’869
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 27.Nov.2024
2.94%
Yield-to-Worst
Per 27.Nov.2024
3.34%
Per 27.Nov.2024
4.66
Optionsbereinigte Duration
Per 27.Nov.2024
6.14
Optionsbereinigter Spread
Per 27.Nov.2024
20.03
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2024
0.28
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2024
6.87%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 27.Nov.2024
5.65%
Restlaufzeit
Per 27.Nov.2024
6.50 Jahre
Per 27.Nov.2024
-0.16

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.05
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.05

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares National Muni Bond ETF, vom 30.Nov.2024 im Vergleich zu den Fonds 251 und Muni National Interm.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 04.Jan.2024)
Analystenbasiert  % Per 04.Jan.2024
100.00
Datenabdeckung % Per 04.Jan.2024
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 27.Nov.2024
Emittent Gewichtung (%)
CALIFORNIA (STATE OF) 4.67
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH 3.69
DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK 3.68
NEW YORK CITY OF 2.55
MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) 2.47
Emittent Gewichtung (%)
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY 2.19
WASHINGTON (STATE OF) 1.98
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY 1.95
CONNECTICUT (STATE OF) 1.81
ILLINOIS (STATE OF) 1.79
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27.Nov.2024

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 27.Nov.2024

% des Marktwertes

Per 27.Nov.2024

% des Marktwertes

Per 27.Nov.2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca MUB USD 10.Sept.2007 - -
Bolsa Mexicana De Valores MUB MXN 21.Sept.2022 BM9YH72 MUB* MM
Santiago Stock Exchange MUB USD 15.Nov.2021 BP4BKF8 -

Literature

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