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iShares National Muni Bond ETF

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  • NAV as of 06.Mai2026 USD 106.74
    52 WK: 103.14 - 108.68
  • 1 Day NAV Change as of 06.Mai2026 USD 0.17 (0.16%)
  • NAV Total Return as of 06.Mai2026 YTD: 0.97%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.05%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 0.1 4.6 0.9 7.3 4.9 1.2 -7.5 5.9 1.1 3.7
Vergleichsindex (%) USD 0.4 5.1 1.0 7.4 4.9 1.5 -7.7 5.9 1.2 3.9
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025		 Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.März2026

-3.86 0.50 2.77 0.94 4.07
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.März2026

-3.84 0.42 2.78 1.14 4.21
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 4.07 2.58 0.85 1.96 3.12
Vergleichsindex (%) USD 4.21 2.70 0.90 2.11 3.26
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD -0.23 -2.16 -0.23 1.31 4.07 7.96 4.31 21.36 76.87
Vergleichsindex (%) USD -0.22 -2.15 -0.22 1.29 4.21 8.32 4.60 23.16 81.50

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 06.Mai2026
USD 43’849’586’927
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE AMT-Free US National Municipal Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288414
Fondsauflegung
07.Sept.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
MNAF
Auf-/Abschlag
Per 06.Mai2026
0.23%
Per 06.Mai2026
2’904’515.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 06.Mai2026
6’483
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 05.Mai2026
3.18%
Per 06.Mai2026
3.47
Per 06.Mai2026
4.67
Optionsbereinigte Duration
Per 06.Mai2026
6.29
Optionsbereinigter Spread
Per 06.Mai2026
17.09
Equity Beta (3y)
Per 31.März2026
0.31
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2026
5.08%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 05.Mai2026
5.72%
Restlaufzeit
Per 06.Mai2026
7.14 Jahre
Per 06.Mai2026
-0.07

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.05
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.05

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares National Muni Bond ETF, vom 30.Apr.2026 im Vergleich zu den Fonds 260 und Muni National Interm.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 25.Apr.2026)
Analystenbasiert  % Per 25.Apr.2026
100.00
Datenabdeckung % Per 25.Apr.2026
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 06.Mai2026
Emittent Gewichtung (%)
CALIFORNIA (STATE OF) 4.49
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH 4.37
DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK 3.69
NEW YORK CITY OF 2.78
MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) 2.41
Emittent Gewichtung (%)
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY 2.06
ILLINOIS (STATE OF) 1.82
WASHINGTON (STATE OF) 1.79
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY 1.78
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 1.78
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 06.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 06.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 06.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 06.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca MUB USD 10.Sept.2007 - - MUB
Bolsa Mexicana De Valores MUB MXN 21.Sept.2022 BM9YH72 MUB* MM -
Santiago Stock Exchange MUB USD 15.Nov.2021 BP4BKF8 - -

Literature

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