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MUB
iShares National Muni Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.05%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 3.0 | 0.1 | 4.6 | 0.9 | 7.3 | 4.9 | 1.2 | -7.5 | 5.9 | 1.1 |
| Vergleichsindex (%) USD | 3.3 | 0.4 | 5.1 | 1.0 | 7.4 | 4.9 | 1.5 | -7.7 | 5.9 | 1.2 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
2.21 | -10.09 | 2.61 | 9.23 | 1.12 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
2.62 | -10.44 | 2.74 | 9.43 | 1.38 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.12 | 4.26 | 0.82 | 2.14 | 3.13 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.38 | 4.46 | 0.93 | 2.31 | 3.28 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.11 | 2.24 | 2.80 | 2.72 | 1.12 | 13.34 | 4.15 | 23.54 | 74.59 |
| Vergleichsindex (%) USD | 2.35 | 2.27 | 2.88 | 2.88 | 1.38 | 13.98 | 4.76 | 25.60 | 79.19 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 41’410’546’920
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE AMT-Free US National Municipal Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288414
Fondsauflegung
07.Sept.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
MNAF
Auf-/Abschlag
Per 03.Dez.2025
0.10%
Per 04.Dez.2025
2’995’356.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
6’033
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 03.Dez.2025
3.14%
Yield-to-Worst
Per 03.Dez.2025
3.41%
Per 03.Dez.2025
4.66
Optionsbereinigte Duration
Per 03.Dez.2025
6.40
Optionsbereinigter Spread
Per 03.Dez.2025
15.54
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2025
0.33
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
5.85%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 03.Dez.2025
5.65%
Restlaufzeit
Per 03.Dez.2025
7.30 Jahre
Per 03.Dez.2025
0.02
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.05 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.05 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 23.Dez.2024)
Analystenbasiert %
Per 23.Dez.2024
100.00
Datenabdeckung %
Per 23.Dez.2024
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 03.Dez.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CALIFORNIA (STATE OF) | 4.61 |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 4.49 |
| DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK | 3.73 |
| NEW YORK CITY OF | 2.91 |
| MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) | 2.34 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY | 2.18 |
| WASHINGTON (STATE OF) | 1.89 |
| ILLINOIS (STATE OF) | 1.88 |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | 1.77 |
| TRIBOROUGH BRIDGE & TUNNEL AUTHORITY | 1.64 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | MUB | USD | 10.Sept.2007 | - | - | MUB |
| Bolsa Mexicana De Valores | MUB | MXN | 21.Sept.2022 | BM9YH72 | MUB* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | MUB | USD | 15.Nov.2021 | BP4BKF8 | - | - |