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MUB
iShares National Muni Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.05%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.1 | 4.6 | 0.9 | 7.3 | 4.9 | 1.2 | -7.5 | 5.9 | 1.1 | 3.7 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.4 | 5.1 | 1.0 | 7.4 | 4.9 | 1.5 | -7.7 | 5.9 | 1.2 | 3.9 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
1.24 | -7.50 | 5.86 | 1.11 | 3.69 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
1.55 | -7.73 | 5.93 | 1.25 | 3.90 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
3.69 | 3.54 | 0.77 | 2.13 | 3.18 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
3.90 | 3.67 | 0.87 | 2.29 | 3.32 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
3.69 | 0.20 | 1.54 | 4.39 | 3.69 | 10.98 | 3.94 | 23.46 | 77.29 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
3.90 | 0.19 | 1.52 | 4.44 | 3.90 | 11.43 | 4.40 | 25.39 | 81.90 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 42’039’257’772
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE AMT-Free US National Municipal Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288414
Fondsauflegung
07.Sept.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
MNAF
Auf-/Abschlag
Per 09.Jan.2026
0.18%
Per 09.Jan.2026
3’595’250.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
6’098
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 08.Jan.2026
3.13%
Yield-to-Worst
Per 09.Jan.2026
3.28%
Per 09.Jan.2026
4.70
Optionsbereinigte Duration
Per 09.Jan.2026
6.36
Optionsbereinigter Spread
Per 09.Jan.2026
12.31
Equity Beta (3y)
Per 31.Dez.2025
0.34
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
5.35%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 08.Jan.2026
5.61%
Restlaufzeit
Per 09.Jan.2026
7.15 Jahre
Per 09.Jan.2026
0.05
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.05 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.05 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 23.Dez.2024)
Analystenbasiert %
Per 23.Dez.2024
100.00
Datenabdeckung %
Per 23.Dez.2024
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 09.Jan.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CALIFORNIA (STATE OF) | 4.65 |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 4.55 |
| DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK | 3.74 |
| NEW YORK CITY OF | 2.89 |
| MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) | 2.40 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY | 2.12 |
| ILLINOIS (STATE OF) | 1.87 |
| WASHINGTON (STATE OF) | 1.82 |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | 1.70 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 1.65 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | MUB | USD | 10.Sept.2007 | - | - | MUB |
| Bolsa Mexicana De Valores | MUB | MXN | 21.Sept.2022 | BM9YH72 | MUB* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | MUB | USD | 15.Nov.2021 | BP4BKF8 | - | - |