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MUB
iShares National Muni Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.05%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.1 | 4.6 | 0.9 | 7.3 | 4.9 | 1.2 | -7.5 | 5.9 | 1.1 | 3.7 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.4 | 5.1 | 1.0 | 7.4 | 4.9 | 1.5 | -7.7 | 5.9 | 1.2 | 3.9 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
-3.86 | 0.50 | 2.77 | 0.94 | 4.07 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
-3.84 | 0.42 | 2.76 | 1.16 | 4.21 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 3.69 | 3.54 | 0.77 | 2.13 | 3.18 |
| Vergleichsindex (%) USD | 3.90 | 3.67 | 0.87 | 2.29 | 3.32 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 3.69 | 0.20 | 1.54 | 4.39 | 3.69 | 10.98 | 3.94 | 23.46 | 77.29 |
| Vergleichsindex (%) USD | 3.90 | 0.19 | 1.52 | 4.44 | 3.90 | 11.43 | 4.40 | 25.39 | 81.90 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 02.Apr.2026
USD 42’919’848’899
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE AMT-Free US National Municipal Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288414
Fondsauflegung
07.Sept.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
MNAF
Auf-/Abschlag
Per 02.Apr.2026
0.34%
Per 02.Apr.2026
3’398’686.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 02.Apr.2026
6’378
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 01.Apr.2026
3.46%
Per 02.Apr.2026
3.50
Per 02.Apr.2026
4.68
Optionsbereinigte Duration
Per 02.Apr.2026
6.51
Optionsbereinigter Spread
Per 02.Apr.2026
19.02
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2026
0.31
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2026
4.99%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 01.Apr.2026
5.69%
Restlaufzeit
Per 02.Apr.2026
7.25 Jahre
Per 02.Apr.2026
-0.11
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.05 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.05 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 22.Jan.2026)
Analystenbasiert %
Per 22.Jan.2026
100.00
Datenabdeckung %
Per 22.Jan.2026
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 02.Apr.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CALIFORNIA (STATE OF) | 4.68 |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 4.49 |
| DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK | 3.70 |
| NEW YORK CITY OF | 2.83 |
| MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) | 2.36 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY | 2.08 |
| ILLINOIS (STATE OF) | 1.84 |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | 1.80 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 1.79 |
| WASHINGTON (STATE OF) | 1.78 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 02.Apr.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 02.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 02.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 02.Apr.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | MUB | USD | 10.Sept.2007 | - | - | MUB |
| Bolsa Mexicana De Valores | MUB | MXN | 21.Sept.2022 | BM9YH72 | MUB* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | MUB | USD | 15.Nov.2021 | BP4BKF8 | - | - |