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IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.04%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -4.1 | 18.3 | 15.1 | -9.1 | 31.5 | 1.6 | 25.2 | -5.4 | 21.8 | 12.2 |
| Vergleichsindex (%) | -4.1 | 18.4 | 15.1 | -9.2 | 31.5 | 1.5 | 25.3 | -5.3 | 21.8 | 12.3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2020 Bis 30.Juni2021 |
Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Juni2025 |
40.85 | -5.16 | 19.69 | 14.81 | 9.70 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 30.Juni2025 |
40.89 | -5.10 | 19.74 | 14.85 | 9.74 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 9.70 | 14.66 | 15.03 | 10.27 | 8.16 |
| Vergleichsindex (%) | 9.74 | 14.70 | 15.07 | 10.29 | 8.29 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 3.08 | 3.69 | 3.03 | 3.08 | 9.70 | 50.74 | 101.36 | 165.75 | 606.25 |
| Vergleichsindex (%) | 3.09 | 3.69 | 3.04 | 3.09 | 9.74 | 50.92 | 101.78 | 166.32 | 628.98 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 18.Juli2025
USD 21’091’449’869
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
S&P 900 Value Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464287663
Fondsauflegung
24.Juli2000
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPTRNV
Auf-/Abschlag
Per 18.Juli2025
0.01%
Per 18.Juli2025
479’054.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 17.Juli2025
694
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2025
2.04%
KGV
Per 17.Juli2025
22.14x
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2025
0.93
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2025
16.21%
KBV
Per 17.Juli2025
3.08x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.04 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.04 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 12.Dez.2024)
Analystenbasiert %
Per 12.Dez.2024
100.00
Datenabdeckung %
Per 12.Dez.2024
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 17.Juli2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IUSV | USD | 24.Juli2000 | - | NNW | IUSV |
| Bolsa Mexicana De Valores | IUSV | MXN | 16.Feb.2016 | B81SK31 | IUSV* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | IUSV | CLP | 23.Okt.2017 | - | - | - |