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iShares Core S&P U.S. Value ETF

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  • NAV as of 13.Juni2025 USD 92.57
    52 WK: 81.38 - 99.94
  • 1 Day NAV Change as of 13.Juni2025 -0.94 (-1.01%)
  • NAV Total Return as of 12.Juni2025 YTD: 1.39%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.04%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) -4.1 18.3 15.1 -9.1 31.5 1.6 25.2 -5.4 21.8 12.2
Vergleichsindex (%) -4.1 18.4 15.1 -9.2 31.5 1.5 25.3 -5.3 21.8 12.3
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

52.59 12.33 -0.46 25.02 4.14
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

52.61 12.37 -0.39 25.06 4.18
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 4.14 9.03 17.31 9.94 8.11
Vergleichsindex (%) 4.18 9.08 17.35 9.96 8.25
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 0.05 -3.04 0.05 -2.38 4.14 29.60 122.13 157.92 585.49
Vergleichsindex (%) 0.05 -3.04 0.05 -2.36 4.18 29.77 122.55 158.48 607.50

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Juni2025
USD 20’259’248’202
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
S&P 900 Value Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464287663
Fondsauflegung
24.Juli2000
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPTRNV
Auf-/Abschlag
Per 13.Juni2025
-0.04%
Per 13.Juni2025
579’154.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 13.Juni2025
696
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Mai2025
2.09%
KGV
Per 12.Juni2025
21.53x
Equity Beta (3y)
Per 31.Mai2025
0.94
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2025
17.04%
KBV
Per 12.Juni2025
3.00x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.04
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.04

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Core S&P U.S. Value ETF, vom 31.Mai2025 im Vergleich zu den Fonds 1089 und Large Value.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 12.Dez.2024)
Analystenbasiert  % Per 12.Dez.2024
100.00
Datenabdeckung % Per 12.Dez.2024
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12.Juni2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ IUSV USD 24.Juli2000 - NNW IUSV
Bolsa Mexicana De Valores IUSV MXN 16.Feb.2016 B81SK31 IUSV* MM -
Santiago Stock Exchange IUSV CLP 23.Okt.2017 - - -

Literature

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