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ERUS
iShares MSCI Russia ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.68%
Net Expense Ratio: 0.09%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 22.Dez.2025
USD 451’071
Anlageklasse
Aktien
CUSIP
46434G798
Fondsauflegung
09.Nov.2010
Auf-/Abschlag
-
-
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.59 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.09 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.68 |
| Fee Waivers | 0.59 |
| Net Expense Ratio | 0.09 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | ERUS | USD | 10.Nov.2010 | - | ERUS | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | ERUS | MXN | 10.Nov.2010 | BD5JTK5 | ERUS* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | ERUS | CLP | 10.Nov.2010 | - | - | - |