ERUS
iShares MSCI Russia ETF
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Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.67%
Net Expense Ratio: 0.08%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Eckdaten
Eckdaten
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.
Gebühren
Gebühren
Management Fee | 0.59 |
Acquired Fund Fees and Expenses | 0.08 |
Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
Expense Ratio | 0.67 |
Fee Waivers | 0.59 |
Net Expense Ratio | 0.08 |
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
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Börsenhandel
Börsenhandel
Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker |
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NYSE Arca | ERUS | USD | 10.Nov.2010 | - | ERUS |
Bolsa Mexicana De Valores | ERUS | MXN | 10.Nov.2010 | BD5JTK5 | ERUS* MM |
Santiago Stock Exchange | ERUS | CLP | 10.Nov.2010 | - | - |