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IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.38%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 25.1 | 0.3 | -19.4 | 9.6 | -32.8 | 75.6 | 58.0 | 3.5 | -1.4 | 2.1 |
| Vergleichsindex (%) USD | 25.8 | 0.7 | -19.0 | 9.9 | -32.5 | 76.4 | 58.6 | 3.9 | -1.0 | 2.5 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
78.44 | 6.40 | 28.10 | -9.43 | 35.37 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
79.20 | 6.86 | 28.57 | -9.10 | 35.88 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 35.37 | 16.24 | 24.42 | 11.88 | 6.31 |
| Vergleichsindex (%) USD | 35.88 | 16.67 | 24.91 | 12.34 | 6.73 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 40.50 | 15.69 | 40.50 | 36.40 | 35.37 | 57.05 | 198.19 | 207.39 | 237.98 |
| Vergleichsindex (%) USD | 40.62 | 15.75 | 40.62 | 36.64 | 35.88 | 58.80 | 204.08 | 220.18 | 265.89 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 30.Apr.2026
USD 608’105’382
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Dow Jones US Select Oil Exploration & Production
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464288851
Fondsauflegung
01.Mai2006
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
DJSOEPT
Auf-/Abschlag
Per 30.Apr.2026
-0.03%
Per 30.Apr.2026
100’525.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2026
46
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.März2026
1.88%
KGV
Per 30.Apr.2026
17.87x
Equity Beta (3y)
Per 31.März2026
0.20
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2026
21.69%
KBV
Per 30.Apr.2026
2.06x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.38 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.38 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.März2026)
Analystenbasiert %
Per 31.März2026
20.00
Datenabdeckung %
Per 31.März2026
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 30.Apr.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IEO | USD | 01.Mai2006 | - | KSL | IEO |
| Bolsa Mexicana De Valores | IEO | MXN | 30.Juni2009 | B1Z9TG7 | IEO* MM | - |