Obligationen

MBB

iShares MBS ETF

  • NAV as of 19.Dez.2025 USD 95.16
    52 WK: 90.40 - 96.35
  • 1 Day NAV Change as of 19.Dez.2025 USD -0.46 (-0.48%)
  • NAV Total Return as of 18.Dez.2025 YTD: 8.46%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.04%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD 1.3 1.3 2.4 0.8 6.3 4.0 -1.3 -11.9 5.0 1.3
Vergleichsindex (%) USD 1.5 1.7 2.5 1.0 6.4 3.9 -1.0 -11.8 5.0 1.2
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021		 Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022		 Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023		 Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024		 Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

-0.51 -14.03 -0.22 12.28 3.35
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2025

-0.43 -13.98 -0.17 12.32 3.39
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 3.35 5.01 -0.19 1.31 2.65
Vergleichsindex (%) USD 3.39 5.05 -0.14 1.41 2.88
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 6.72 1.22 2.43 3.57 3.35 15.79 -0.96 13.91 62.53
Vergleichsindex (%) USD 6.76 1.22 2.43 3.59 3.39 15.92 -0.71 15.01 69.22

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 19.Dez.2025
USD 38’986’711’903
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288588
Fondsauflegung
13.März2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LUMSTRUU
Auf-/Abschlag
Per 18.Dez.2025
-0.05%
Per 18.Dez.2025
2’177’464.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 18.Dez.2025
11’169
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 18.Dez.2025
4.15%
Yield-to-Worst
Per 18.Dez.2025
4.66%
Restlaufzeit
Per 18.Dez.2025
6.33 Jahre
Per 18.Dez.2025
-0.54
Equity Beta (3y)
Per 30.Nov.2025
0.33
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
6.82%
Per 18.Dez.2025
3.51
Optionsbereinigte Duration
Per 18.Dez.2025
5.32
Optionsbereinigter Spread
Per 18.Dez.2025
28.27

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.04
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.04

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares MBS ETF, vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 130 und Government Mortgage-Backed Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 30.Sept.2025)
Analyst-Driven % as of 30.Sept.2025
20.00
Data Coverage % as of 30.Sept.2025
82.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 18.Dez.2025
Emittent Gewichtung (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 44.68
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 28.33
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 22.67
Emittent Gewichtung (%)
UNIFORM MBS 1.16
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 0.96
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0.83
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 18.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 18.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 18.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ MBB USD 13.März2007 - - MBB
Bolsa Mexicana De Valores MBB MXN 30.Juni2009 B58G2D1 MBB* MM -
Santiago Stock Exchange MBB USD 15.Nov.2021 BP4BKD6 - -

Literature

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