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MBB
iShares MBS ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.04%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 0.8 | 6.3 | 4.0 | -1.3 | -11.9 | 5.0 | 1.3 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 1.0 | 6.4 | 3.9 | -1.0 | -11.8 | 5.0 | 1.2 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
-0.51 | -14.03 | -0.22 | 12.28 | 3.35 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
-0.43 | -13.98 | -0.17 | 12.32 | 3.39 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 3.35 | 5.01 | -0.19 | 1.31 | 2.65 |
| Vergleichsindex (%) USD | 3.39 | 5.05 | -0.14 | 1.41 | 2.88 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 6.72 | 1.22 | 2.43 | 3.57 | 3.35 | 15.79 | -0.96 | 13.91 | 62.53 |
| Vergleichsindex (%) USD | 6.76 | 1.22 | 2.43 | 3.59 | 3.39 | 15.92 | -0.71 | 15.01 | 69.22 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 09.Dez.2025
USD 38’966’740’479
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
Bloomberg US MBS Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288588
Fondsauflegung
13.März2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LUMSTRUU
Auf-/Abschlag
Per 08.Dez.2025
-0.14%
Per 08.Dez.2025
2’740’237.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 08.Dez.2025
11’166
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 08.Dez.2025
4.17%
Yield-to-Worst
Per 08.Dez.2025
4.78%
Restlaufzeit
Per 08.Dez.2025
6.56 Jahre
Per 08.Dez.2025
-0.49
Equity Beta (3y)
Per 30.Nov.2025
0.33
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
6.82%
Per 08.Dez.2025
3.51
Optionsbereinigte Duration
Per 08.Dez.2025
5.43
Optionsbereinigter Spread
Per 08.Dez.2025
31.18
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.04 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.04 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 30.Sept.2025)
Analystenbasiert %
Per 30.Sept.2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 30.Sept.2025
82.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 08.Dez.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 44.66 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 28.27 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 22.70 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNIFORM MBS | 1.25 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD | 0.96 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I | 0.83 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 08.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 08.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 08.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | MBB | USD | 13.März2007 | - | - | MBB |
| Bolsa Mexicana De Valores | MBB | MXN | 30.Juni2009 | B58G2D1 | MBB* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | MBB | USD | 15.Nov.2021 | BP4BKD6 | - | - |