MBB
iShares MBS ETF
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Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.05%
Net Expense Ratio: 0.04%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 6.2 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 0.8 | 6.3 | 4.0 | -1.3 | -11.9 | 5.0 |
| Vergleichsindex (%) | 6.1 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 1.0 | 6.4 | 3.9 | -1.0 | -11.8 | 5.0 |
| Von 31.März2019 Bis 31.März2020 |
Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2024 |
6.66 | 0.24 | -5.09 | -4.78 | 1.22 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2024 |
7.03 | -0.09 | -4.92 | -4.85 | 1.39 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 1.22 | -2.93 | -0.45 | 1.01 | 2.36 |
| Vergleichsindex (%) | 1.39 | -2.84 | -0.39 | 1.12 | 2.60 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -1.06 | 0.95 | -1.06 | 6.20 | 1.22 | -8.53 | -2.21 | 10.52 | 48.74 |
| Vergleichsindex (%) | -1.04 | 1.06 | -1.04 | 6.36 | 1.39 | -8.28 | -1.91 | 11.77 | 54.99 |
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.04 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.05 |
| Fee Waivers | 0.01 |
| Net Expense Ratio | 0.04 |
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 43.92 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 28.92 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 22.41 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNIFORM MBS | 2.39 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD | 1.69 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I | 0.38 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung |
|---|
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | MBB | USD | 13.März2007 | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | MBB | MXN | 30.Juni2009 | B58G2D1 | MBB* MM |
| Santiago Stock Exchange | MBB | USD | 15.Nov.2021 | BP4BKD6 | - |