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iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 6.0 0.5 2.6 3.5 -0.1 8.7 7.4 -1.7 -13.1 5.6
Vergleichsindex (%) 6.0 0.5 2.6 3.5 0.0 8.7 7.5 -1.5 -13.0 5.5
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2023

8.68 7.43 -1.67 -13.06 5.58
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2023

8.72 7.51 -1.54 -13.01 5.53
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.58 -3.35 1.05 1.77 3.08
Vergleichsindex (%) 5.53 -3.31 1.10 1.81 3.21
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.58 3.71 6.69 3.25 5.58 -9.73 5.39 19.17 84.99
Vergleichsindex (%) 5.53 3.83 6.82 3.37 5.53 -9.62 5.64 19.64 89.67

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 28.März2024 USD 104’848’286’752
Fondsauflegung 22.Sept.2003
Börse NYSE Arca
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex Bloomberg US Aggregate Bond Index
Index Ticker LBUSTRUU
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausschüttungshäufigkeit Monatlich
Auf-/Abschlag Per 28.März2024 0.06%
CUSIP 464287226
Per 28.März2024 8’863’332.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 27.März2024 11’611
Equity Beta (3y) Per 29.Feb.2024 0.27
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 27.März2024 3.27%
Standardabweichung (3J) Per 29.Feb.2024 7.22%
Yield-to-Worst Per 27.März2024 4.83%
Per 27.März2024 3.24
Restlaufzeit Per 27.März2024 8.39 Jahre
Optionsbereinigte Duration Per 27.März2024 6.03
Per 27.März2024 0.58
Optionsbereinigter Spread Per 27.März2024 36.16

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften bieten Anlegern spezifische nicht-traditionelle Kennzahlen. Neben anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen sie es Anlegern, Fonds hinsichtlich bestimmter ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) zu bewerten. Nachhaltigkeitseigenschaften geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellen sie das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds dar. Sie dienen ausschliesslich der Transparenz und zu Informationszwecken. Nachhaltigkeitseigenschaften sollten nicht allein oder isoliert betrachtet werden, sondern sind eine Art von Informationen, die Anleger bei der Bewertung eines Fonds berücksichtigen können.


Dieser Fonds strebt keine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie an. Durch die Kennzahlen werden weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21.März2024 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21.März2024 68.33
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21.März2024 6.15
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21.März2024 52.61
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21.März2024 Bond USD Medium Term
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21.März2024 268
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 21.März2024 253.92
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.März2024 26.35
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.März2024 auf Grundlage der Bestände per 29.Feb.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 27.März2024 0.29%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 27.März2024 0.03%
MSCI - Atomwaffen Per 27.März2024 0.21%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 27.März2024 0.05%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 27.März2024 0.00%
MSCI - Ölsand Per 27.März2024 0.06%
MSCI - Tabak Per 27.März2024 0.29%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 27.März2024 28.43%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 27.März2024 71.57%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.06% und für Ölsande 0.49%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.03
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.03

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Finnland

  • Niederlande

  • Schweden

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Per 27.März2024
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 42.32
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11.99
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5.83
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.69
UNIFORM MBS 1.95
Emittent Gewichtung (%)
BANK OF AMERICA CORP 0.63
JPMORGAN CHASE & CO 0.57
MORGAN STANLEY 0.44
WELLS FARGO & COMPANY 0.39
CITIGROUP INC 0.37
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27.März2024

% des Marktwertes

Per 27.März2024

% des Marktwertes

Per 27.März2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca AGG USD 22.Sept.2003 - -
Bolsa Mexicana De Valores AGG MXN 30.Juni2009 B18TGF2 AGG* MM
Santiago Stock Exchange AGG CLP 23.Okt.2017 - -

Literature

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