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iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

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  • NAV as of 26.Mai2026 USD 98.70
    52 WK: 97.25 - 101.37
  • 1 Day NAV Change as of 26.Mai2026 USD 0.40 (0.40%)
  • NAV Total Return as of 26.Mai2026 YTD: 0.11%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.03%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 2.6 3.5 -0.1 8.7 7.4 -1.7 -13.1 5.6 1.4 7.2
Vergleichsindex (%) USD 2.6 3.5 0.0 8.7 7.5 -1.5 -13.0 5.5 1.3 7.3
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025		 Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.März2026

-4.18 -4.75 1.61 4.96 4.35
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.März2026

-4.15 -4.78 1.70 4.88 4.35
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 4.35 3.63 0.31 1.67 3.15
Vergleichsindex (%) USD 4.35 3.63 0.31 1.70 3.26
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 0.04 -1.74 0.04 1.05 4.35 11.29 1.57 18.03 101.11
Vergleichsindex (%) USD -0.05 -1.76 -0.05 1.05 4.35 11.30 1.57 18.35 105.97

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 26.Mai2026
USD 135’916’058’142
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 26.Mai2026
0.02%
Per 26.Mai2026
5’334’787.00
Fondsauflegung
22.Sept.2003
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LBUSTRUU
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464287226

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 26.Mai2026
13’248
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 22.Mai2026
3.99%
Per 26.Mai2026
4.71
Restlaufzeit
Per 26.Mai2026
8.01 Jahre
Per 26.Mai2026
0.43
Equity Beta (3y)
Per 30.Apr.2026
0.22
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
5.58%
Per 26.Mai2026
3.71
Optionsbereinigte Duration
Per 26.Mai2026
5.74
Optionsbereinigter Spread
Per 26.Mai2026
23.98

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.03
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.03

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF, vom 30.Apr.2026 im Vergleich zu den Fonds 417 und Intermediate Core Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 25.Apr.2026)
Analystenbasiert  % Per 25.Apr.2026
100.00
Datenabdeckung % Per 25.Apr.2026
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Finnland

  • Niederlande

  • Schweden

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Per 26.Mai2026
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 46.13
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11.15
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5.25
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.18
UNIFORM MBS 1.32
Emittent Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0.59
BANK OF AMERICA CORP 0.55
MORGAN STANLEY 0.48
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.44
WELLS FARGO & COMPANY 0.38
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 26.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 26.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca AGG USD 22.Sept.2003 - - AGG
Bolsa Mexicana De Valores AGG MXN 30.Juni2009 B18TGF2 AGG* MM -
Santiago Stock Exchange AGG CLP 23.Okt.2017 - - -

Literature

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