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iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 6.0 0.5 2.6 3.5 -0.1 8.7 7.4 -1.7 -13.1 5.6
Vergleichsindex (%) 6.0 0.5 2.6 3.5 0.0 8.7 7.5 -1.5 -13.0 5.5
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

6.89 -0.93 -14.58 0.64 11.55
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sept.2024

6.98 -0.90 -14.60 0.64 11.57
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11.55 -1.39 0.31 1.81 3.19
Vergleichsindex (%) 11.57 -1.39 0.33 1.84 3.31
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.56 1.34 5.21 5.35 11.55 -4.11 1.55 19.65 93.42
Vergleichsindex (%) 4.45 1.34 5.20 5.26 11.57 -4.11 1.67 20.04 98.11

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 11.Okt.2024
USD 118’059’524’644
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg US Aggregate Bond Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 11.Okt.2024
0.05%
Per 11.Okt.2024
4’878’672.00
Fondsauflegung
22.Sept.2003
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LBUSTRUU
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464287226

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 10.Okt.2024
12’014
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 09.Okt.2024
3.54%
Yield-to-Worst
Per 10.Okt.2024
4.50%
Restlaufzeit
Per 10.Okt.2024
8.30 Jahre
Per 10.Okt.2024
0.55
Equity Beta (3y)
Per 31.Aug.2024
0.29
Standardabweichung (3J)
Per 31.Aug.2024
7.57%
Per 10.Okt.2024
3.41
Optionsbereinigte Duration
Per 10.Okt.2024
5.98
Optionsbereinigter Spread
Per 10.Okt.2024
31.77

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften bieten Anlegern spezifische nicht-traditionelle Kennzahlen. Neben anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen sie es Anlegern, Fonds hinsichtlich bestimmter ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) zu bewerten. Nachhaltigkeitseigenschaften geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellen sie das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds dar. Sie dienen ausschliesslich der Transparenz und zu Informationszwecken. Nachhaltigkeitseigenschaften sollten nicht allein oder isoliert betrachtet werden, sondern sind eine Art von Informationen, die Anleger bei der Bewertung eines Fonds berücksichtigen können.

Dieser Fonds strebt keine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie an. Durch die Kennzahlen werden weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Sept.2024
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Sept.2024
6.13
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Sept.2024
Bond USD Medium Term
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 21.Sept.2024
247.31
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Sept.2024
68.88
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Sept.2024
48.29
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Sept.2024
263
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Sept.2024
25.59
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Sept.2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Aug.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 10.Okt.2024
0.30%
MSCI - Atomwaffen
Per 10.Okt.2024
0.22%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 10.Okt.2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 10.Okt.2024
0.27%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 10.Okt.2024
0.03%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 10.Okt.2024
0.04%
MSCI - Ölsand
Per 10.Okt.2024
0.05%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 10.Okt.2024
27.66%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 10.Okt.2024
72.34%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.06% und für Ölsande 0.30%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.03
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.03

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF, vom 30.Sept.2024 im Vergleich zu den Fonds 414 und Intermediate Core Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 04.Apr.2024)
Analystenbasiert  % Per 04.Apr.2024
100.00
Datenabdeckung % Per 04.Apr.2024
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Finnland

  • Niederlande

  • Schweden

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Per 10.Okt.2024
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 44.08
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11.24
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 6.01
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.62
UNIFORM MBS 1.61
Emittent Gewichtung (%)
BANK OF AMERICA CORP 0.58
JPMORGAN CHASE & CO 0.57
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0.47
MORGAN STANLEY 0.45
WELLS FARGO & COMPANY 0.36
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 10.Okt.2024

% des Marktwertes

Per 10.Okt.2024

% des Marktwertes

Per 10.Okt.2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca AGG USD 22.Sept.2003 - -
Bolsa Mexicana De Valores AGG MXN 30.Juni2009 B18TGF2 AGG* MM
Santiago Stock Exchange AGG CLP 23.Okt.2017 - -

Literature

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