Obligationen

TLH

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

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  • NAV as of 04.Juni2026 USD 99.43
    52 WK: 97.08 - 105.30
  • 1 Day NAV Change as of 04.Juni2026 USD 0.18 (0.18%)
  • NAV Total Return as of 04.Juni2026 YTD: -0.27%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.15%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 0.9 4.1 -0.1 10.8 13.6 -5.3 -25.4 4.0 -4.0 6.4
Vergleichsindex (%) USD 1.0 4.2 0.0 11.0 13.6 -5.3 -25.0 3.3 -4.0 6.5
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025		 Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.März2026

-2.39 -12.88 -4.28 2.97 1.29
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.März2026

-2.42 -12.82 -4.24 2.98 1.42
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 1.29 -0.06 -3.22 -0.66 2.92
Vergleichsindex (%) USD 1.42 0.01 -3.18 -0.61 2.99
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD -0.19 -3.73 -0.19 -0.12 1.29 -0.17 -15.10 -6.40 73.99
Vergleichsindex (%) USD -0.16 -3.72 -0.16 -0.07 1.42 0.02 -14.91 -5.90 76.15

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Juni2026
USD 11’176’097’006
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288653
Fondsauflegung
05.Jan.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
IDCOT10
Auf-/Abschlag
Per 04.Juni2026
0.04%
Per 04.Juni2026
741’642.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 04.Juni2026
59
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 04.Juni2026
4.47%
Per 04.Juni2026
4.91
Restlaufzeit
Per 04.Juni2026
16.77 Jahre
Per 04.Juni2026
1.79
Equity Beta (3y)
Per 30.Apr.2026
0.46
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
11.37%
Per 04.Juni2026
3.34
Optionsbereinigte Duration
Per 04.Juni2026
11.90
Optionsbereinigter Spread
Per 04.Juni2026
0.37

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.15
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.15

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, vom 31.Mai2026 im Vergleich zu den Fonds 52 und Long Government.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 30.Apr.2026)
Analystenbasiert  % Per 30.Apr.2026
20.00
Datenabdeckung % Per 30.Apr.2026
99.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 04.Juni2026
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.89
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 04.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 04.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 04.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca TLH USD 05.Jan.2007 - - TLH
Bolsa Mexicana De Valores TLH MXN 30.Juni2009 B2RFJX7 TLH* MM -
Santiago Stock Exchange TLH CLP 23.Okt.2017 - - -

Literature

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