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iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 1.3 0.9 4.1 -0.1 10.8 13.6 -5.3 -25.4 4.0 -4.0
Vergleichsindex (%) 1.4 1.0 4.2 0.0 11.0 13.6 -5.3 -25.0 3.3 -4.0
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

-14.23 -2.39 -12.88 -4.28 2.97
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

-14.32 -2.42 -12.82 -4.26 3.01
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.97 -4.95 -6.39 -0.38 3.01
Vergleichsindex (%) 3.01 -4.91 -6.39 -0.33 3.07
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.84 -0.47 4.84 -3.17 2.97 -14.13 -28.11 -3.74 71.78
Vergleichsindex (%) 4.87 -0.46 4.87 -3.17 3.01 -14.02 -28.12 -3.25 73.67

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Juni2025
USD 11’195’364’075
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288653
Fondsauflegung
05.Jan.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
IDCOT10
Auf-/Abschlag
Per 13.Juni2025
0.07%
Per 13.Juni2025
2’056’875.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 13.Juni2025
62
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 12.Juni2025
4.16%
Yield-to-Worst
Per 12.Juni2025
4.80%
Restlaufzeit
Per 12.Juni2025
17.14 Jahre
Per 12.Juni2025
1.89
Equity Beta (3y)
Per 31.Mai2025
0.50
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2025
13.85%
Per 12.Juni2025
3.19
Optionsbereinigte Duration
Per 12.Juni2025
12.24
Optionsbereinigter Spread
Per 12.Juni2025
0.24

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.15
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.15

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, vom 31.Mai2025 im Vergleich zu den Fonds 38 und Long Government.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 30.Apr.2025)
Analystenbasiert  % Per 30.Apr.2025
20.00
Datenabdeckung % Per 30.Apr.2025
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 12.Juni2025
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.91
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12.Juni2025

% des Marktwertes

Per 12.Juni2025

% des Marktwertes

Per 12.Juni2025

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca TLH USD 05.Jan.2007 - - TLH
Bolsa Mexicana De Valores TLH MXN 30.Juni2009 B2RFJX7 TLH* MM -
Santiago Stock Exchange TLH CLP 23.Okt.2017 - - -

Literature

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