Obligationen

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 03.Dez.2025
GBP 4’919’921
Auflagedatum
15.Juli2025
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
FTFIBGT
Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0.03%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Trade Date + 2 days
Bloomberg-Ticker
ISGTSAG
Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
GBP 595’995’916
Fondsauflegung
22.Mai2000
Basiswährung
GBP
Vergleichsindex
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (GBP)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.06%
ISIN
IE000HUGXBE0
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 200’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BSLNVK0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
69
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
7.81
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
7.73
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
11.17 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
4.31%
Yield-to-Worst
Per 28.Nov.2025
4.31%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
11.17 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 4.375 03/07/2028 2.85
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2.62
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 2.58
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2.55
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2.44
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2.40
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2.34
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 2.32
UK CONV GILT 4.5 03/07/2035 2.21
UK CONV GILT 0.125 01/30/2026 2.16
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class S GBP 10.34 0.04 0.38 03.Dez.2025 10.34 9.92 IE000HUGXBE0
Flexible Accumulatin GBP 206.30 0.78 0.38 03.Dez.2025 206.42 192.67 IE0009N6IG93
Inst GBP 21.91 0.08 0.38 03.Dez.2025 21.93 20.48 IE0007410420
Flex GBP 13.06 0.05 0.38 03.Dez.2025 13.07 12.20 IE00B5BD4447
Inst GBP 8.11 0.03 0.38 03.Dez.2025 8.16 7.78 IE0030308773
Klasse D GBP 8.88 0.03 0.38 03.Dez.2025 8.89 8.30 IE00BD0NC250

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Dimitrios Saramourtsis, CFA
Dimitrios Saramourtsis, CFA

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’610 GBP
-23.9%
6’480 GBP
-13.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’610 GBP
-23.9%
6’910 GBP
-11.6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’060 GBP
0.6%
10’330 GBP
1.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’490 GBP
14.9%
11’880 GBP
5.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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