Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
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Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) GBP | 0.5 | 10.0 | 1.8 | 0.5 | 6.8 | 8.1 | -5.3 | -23.9 | 3.7 | -3.4 |
| Vergleichsindex (%) GBP | 0.6 | 10.1 | 1.8 | 0.6 | 6.9 | 8.3 | -5.2 | -23.8 | 3.7 | -3.3 |
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) GBP
Per 30.Sept.2025 |
-6.92 | -23.37 | -2.67 | 7.99 | -1.38 |
|
Vergleichsindex (%) GBP
Per 30.Sept.2025 |
-6.81 | -23.29 | -2.47 | 7.86 | -1.29 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) GBP | 2.38 | 0.17 | -5.14 | -0.29 | 3.05 |
| Vergleichsindex (%) GBP | 2.47 | 0.25 | -5.07 | -0.20 | 3.27 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) GBP | 4.70 | 0.11 | 3.48 | 3.67 | 2.38 | 0.52 | -23.20 | -2.83 | 112.89 |
| Vergleichsindex (%) GBP | 4.78 | 0.12 | 3.51 | 3.71 | 2.47 | 0.74 | -22.89 | -1.98 | 124.55 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UK CONV GILT 4.375 03/07/2028 | 2.85 |
| UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 | 2.62 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 2.58 |
| UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 | 2.55 |
| UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 | 2.44 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 | 2.40 |
| UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 | 2.34 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 2.32 |
| UK CONV GILT 4.5 03/07/2035 | 2.21 |
| UK CONV GILT 0.125 01/30/2026 | 2.16 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Notierungen & Klassen
Notierungen & Klassen
| Investor Class | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | GBP | 21.81 | -0.07 | -0.33 | 12.Dez.2025 | 21.95 | 20.48 | IE0007410420 |
| Class S | GBP | 10.29 | -0.03 | -0.33 | 12.Dez.2025 | 10.35 | 9.92 | IE000HUGXBE0 |
| Flex | GBP | 13.00 | -0.04 | -0.33 | 12.Dez.2025 | 13.08 | 12.20 | IE00B5BD4447 |
| Klasse D | GBP | 8.84 | -0.03 | -0.33 | 12.Dez.2025 | 8.89 | 8.30 | IE00BD0NC250 |
| Flexible Accumulatin | GBP | 205.33 | -0.69 | -0.33 | 12.Dez.2025 | 206.64 | 192.67 | IE0009N6IG93 |
| Inst | GBP | 8.07 | -0.03 | -0.33 | 12.Dez.2025 | 8.12 | 7.78 | IE0030308773 |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
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|---|---|---|---|
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Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
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Stress
What you might get back after costs
Average return each year
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7’610 GBP
-23.9%
|
6’480 GBP
-13.5%
|
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Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
7’610 GBP
-23.9%
|
6’900 GBP
-11.6%
|
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|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10’050 GBP
0.5%
|
10’050 GBP
0.2%
|
|
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Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
11’490 GBP
14.9%
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11’870 GBP
5.9%
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The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.