Obligationen

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 2 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 3.5 2.7
Vergleichsindex (%) EUR 1.9 0.5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

- - 4.27 6.14 3.35
Vergleichsindex (%) EUR

Per 30.Juni2026

- - 2.41 4.41 1.26
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.35 4.58 - - 4.49
Vergleichsindex (%) EUR 1.26 2.68 - - 2.58
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.14 0.52 2.28 2.14 3.35 14.39 - - 14.96
Vergleichsindex (%) EUR 1.24 0.39 1.87 1.24 1.26 8.27 - - 8.41

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 16.Juli2026
USD 692’988’513
Auflagedatum
28.Apr.2023
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.03%
ISIN
IE0007IZFCL5
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 500’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BPLMPY8
Fondsvermögen
Per 16.Juli2026
EUR 4’787’698’986
Fondsauflegung
25.Nov.2016
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISHGVBS

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juni2026
430
3J-Beta
Per 30.Juni2026
1.02
Modifizierte Duration
Per 30.Juni2026
6.88
Effektive Duration
Per 30.Juni2026
6.96
WAL-to-Worst
Per 30.Juni2026
8.71 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2026
4.96%
Rückzahlungsrendite
Per 30.Juni2026
3.07%
Yield-to-Worst
Per 30.Juni2026
3.07%
Restlaufzeit
Per 30.Juni2026
8.71 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Juni2026
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 1.08
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0.91
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0.90
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 0.81
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 11/25/2032 0.79
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2035 0.79
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0.79
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2033 0.77
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 0.75
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 05/25/2034 0.70
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class Flexible Acc H USD 11.32 -0.02 -0.16 16.Juli2026 11.53 11.04 IE0007IZFCL5
Class Flexible Hedge SGD 10.46 -0.02 -0.18 16.Juli2026 10.76 10.38 IE000EX26BP5
Class D Hedged SEK 99.23 -0.17 -0.17 16.Juli2026 101.83 98.24 IE000FRSK426
Class Flexible Hedge GBP 9.16 -0.01 -0.15 16.Juli2026 9.32 9.02 IE00BYWHDP26
Class Flexible Hedge CHF 10.15 -0.02 -0.19 16.Juli2026 10.49 10.11 IE000QNA29G5
Class S EUR 10.02 -0.02 -0.17 16.Juli2026 10.27 9.91 IE000VEXC766
Flex EUR 22.58 -0.04 -0.17 16.Juli2026 23.14 22.34 IE0031080751
Inst EUR 8.03 -0.01 -0.17 16.Juli2026 8.26 7.94 IE00B1N7ZB00
Inst EUR 21.85 -0.04 -0.17 16.Juli2026 22.39 21.62 IE0031080868
Klasse D EUR 9.82 -0.02 -0.17 16.Juli2026 10.06 9.71 IE00BD0NC037
Class Flexible Hedge SEK 8.80 -0.02 -0.17 16.Juli2026 9.03 8.71 IE00BD0DT800

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8’150 USD
-18.5%
7’300 USD
-10.0%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8’150 USD
-18.5%
7’970 USD
-7.3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’180 USD
1.8%
10’540 USD
1.8%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11’180 USD
11.8%
11’790 USD
5.7%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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