Obligationen

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 13.1 1.6 3.3 0.0 0.9 6.7 4.9 -3.6 -18.5 6.8
Vergleichsindex (%) 13.2 1.7 3.2 0.2 0.9 6.7 5.0 -3.5 -18.5 7.2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2023

6.67 4.92 -3.55 -18.50 6.77
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2023

6.72 5.03 -3.54 -18.52 7.16
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.85 -5.62 -1.55 0.90 2.92
Vergleichsindex (%) 4.06 -5.51 -1.44 0.99 3.05
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.47 -0.47 6.34 4.07 3.85 -15.92 -7.52 9.41 89.60
Vergleichsindex (%) -0.43 -0.43 6.26 4.17 4.06 -15.64 -7.01 10.32 95.11

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 29.Feb.2024 EUR 1’076’265’253
Fondsvermögen Per 29.Feb.2024 EUR 3’913’854’840
Auflagedatum 06.Nov.2001
Fondsauflegung 25.Nov.2016
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.13%
ISIN IE0031080868
Kostenquote 0.10%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 250’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 50’000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie EUR Government Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BARGVBD
SEDOL 3108086

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Jan.2024 372
Standardabweichung (3J) Per 31.Jan.2024 7.71%
3J-Beta Per 31.Jan.2024 0.99
Rückzahlungsrendite Per 31.Jan.2024 2.78%
Modifizierte Duration Per 31.Jan.2024 7.20
Yield-to-Worst Per 31.Jan.2024 2.78%
Effektive Duration Per 31.Jan.2024 7.30
Restlaufzeit Per 31.Jan.2024 8.91 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Jan.2024 8.91 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21.Feb.2024 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21.Feb.2024 100.00
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21.Feb.2024 6.15
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21.Feb.2024 39.74
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21.Feb.2024 Bond EMU Government
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21.Feb.2024 156
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Feb.2024 0.00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Feb.2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Okt.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 31.Jan.2024
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 1.05
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0.98
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0.85
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 0.79
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 0.79
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0.74
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 0.73
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 0.73
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0.72
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026 0.72
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jan.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Jan.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Jan.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Jan.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Inst EUR 21.10 0.04 0.20 29.Feb.2024 21.69 19.83 IE0031080868
Class Flexible Hedged GBP 9.16 -0.03 -0.33 15.Jan.2024 9.34 8.52 IE00BYWHDP26
Flex EUR 21.77 0.04 0.20 29.Feb.2024 22.37 20.45 IE0031080751
Klasse D EUR 9.48 0.02 0.20 29.Feb.2024 9.74 8.91 IE00BD0NC037
Inst EUR 8.07 0.02 0.20 29.Feb.2024 8.30 7.59 IE00B1N7ZB00
Class Flexible Hedged CHF 10.37 0.02 0.18 29.Feb.2024 10.71 10.00 IE000QNA29G5
Class Flexible Acc Hedged USD 10.45 0.02 0.21 29.Feb.2024 10.71 9.75 IE0007IZFCL5
Class Flexible Hedged SEK 8.52 0.02 0.20 29.Feb.2024 8.76 8.02 IE00BD0DT800
Class Flexible Hedged SGD 10.18 0.02 0.20 29.Feb.2024 10.47 9.57 IE000EX26BP5

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’150 EUR
-18.5%
7’340 EUR
-9.8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’150 EUR
-18.5%
7’870 EUR
-7.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’100 EUR
1.0%
10’530 EUR
1.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’360 EUR
13.6%
11’410 EUR
4.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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