Obligationen

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 2 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) GBP -3.3 5.0
Vergleichsindex (%) GBP -3.3 5.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 31.Dez.2025

- - - -3.31 5.04
Vergleichsindex (%) GBP

Per 31.Dez.2025

- - - -3.32 5.03
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.09 - - - 1.10
Vergleichsindex (%) GBP 4.08 - - - 1.07
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.12 -0.12 0.24 2.64 4.09 - - - 3.14
Vergleichsindex (%) GBP -0.10 -0.10 0.25 2.67 4.08 - - - 3.07

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 19.Feb.2026
GBP 267’583’369
Auflagedatum
31.März2023
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
FTFIBGT
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.03%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Trade Date + 2 days
Bloomberg-Ticker
ISGLTFS
Fondsvermögen
Per 19.Feb.2026
GBP 468’318’552
Fondsauflegung
22.Mai2000
Basiswährung
GBP
Vergleichsindex
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (GBP)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.03%
ISIN
IE0009N6IG93
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 500’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-Kategorie
GBP Government Bond
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BPP4R99

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jan.2026
68
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 30.Jan.2026
7.77
Effektive Duration
Per 30.Jan.2026
7.69
WAL-to-Worst
Per 30.Jan.2026
11.10 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 30.Jan.2026
4.38%
Yield-to-Worst
Per 30.Jan.2026
4.38%
Restlaufzeit
Per 30.Jan.2026
11.10 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 31.Dez.2025)
Analyst-Driven % as of 31.Dez.2025
20.00
Data Coverage % as of 31.Dez.2025
100.00

Positionen

Positionen

Per 30.Jan.2026
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 4.375 03/07/2028 2.84
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 2.78
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2.60
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2.47
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2.42
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2.36
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2.24
UK CONV GILT 4.5 03/07/2035 2.19
UK CONV GILT 4.75 10/22/2035 2.12
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 3.75 03/07/2027 2.11
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flexible Accumulatin GBP 208.86 0.02 0.01 19.Feb.2026 208.86 196.20 IE0009N6IG93
Klasse D GBP 8.99 0.00 0.01 19.Feb.2026 8.99 8.45 IE00BD0NC250
Flex GBP 13.22 0.00 0.01 19.Feb.2026 13.22 12.42 IE00B5BD4447
Class S GBP 10.47 0.00 0.01 19.Feb.2026 10.47 9.92 IE000HUGXBE0
Inst GBP 22.18 0.00 0.01 19.Feb.2026 22.18 20.85 IE0007410420
Inst GBP 8.08 0.00 0.01 19.Feb.2026 8.20 7.78 IE0030308773

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Dimitrios Saramourtsis, CFA
Dimitrios Saramourtsis, CFA

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment GBP 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7’610 GBP
-23.9%
6’480 GBP
-13.5%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7’610 GBP
-23.9%
6’920 GBP
-11.6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’060 GBP
0.6%
10’080 GBP
0.3%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11’490 GBP
14.9%
11’890 GBP
5.9%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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