Obligationen

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (Wp) oder Zahlungen an den Fonds und nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -4.9 2.6
Vergleichsindex (%) -5.3 2.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2023

- - - -4.91 2.63
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2023

- - - -5.25 2.63
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.45 - - - 0.15
Vergleichsindex (%) -0.49 - - - -0.02
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.22 -0.22 4.28 2.16 -0.45 - - - 0.34
Vergleichsindex (%) -0.25 -0.25 4.24 2.22 -0.49 - - - -0.04

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 27.Feb.2024 USD 136’644’934
Fondsvermögen Per 27.Feb.2024 USD 138’662’462
Auflagedatum 18.Okt.2021
Fondsauflegung 18.Okt.2021
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex BBG China Treasury + Policy Bank Total Return Index in USD (USD)
Index Ticker I32561US
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.17%
ISIN IE000CW2NLR8
Kostenquote 0.12%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 5’000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker ISCBIDS
SEDOL BMYX8P9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Jan.2024 60
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 31.Jan.2024 2.42%
Modifizierte Duration Per 31.Jan.2024 5.92
Yield-to-Worst Per 31.Jan.2024 2.42%
Effektive Duration Per 31.Jan.2024 5.94
Restlaufzeit Per 31.Jan.2024 7.63 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Jan.2024 7.63 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 31.Jan.2024)

Positionen

Positionen

Per 31.Jan.2024
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 6.60
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 6.13
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 06/15/2029 4.70
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 4.30
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.53 10/18/2051 4.29
Name Gewichtung (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 08/25/2026 4.25
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12 09/13/2031 4.18
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 4.07
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036 3.91
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 3.21
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jan.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Jan.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Jan.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Klasse D USD 10.07 0.01 0.10 27.Feb.2024 10.07 9.58 IE000CW2NLR8
Klasse D GBP 11.17 -0.01 -0.05 27.Feb.2024 11.65 10.51 IE000WV9SR42
Class Flexible USD 10.02 -0.01 -0.07 24.Mai2022 10.49 9.80 IE00058RY3Y6
Class S USD 9.46 0.01 0.10 27.Feb.2024 9.70 9.12 IE000720VRP1
Class Institutional USD 10.06 0.01 0.10 27.Feb.2024 10.06 9.57 IE000VJMUIV7

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Iain Court
Iain Court

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’620 USD
-13.8%
8’020 USD
-7.1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’260 USD
-7.4%
9’590 USD
-1.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’240 USD
2.4%
11’010 USD
3.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’360 USD
13.6%
12’380 USD
7.4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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