Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (Wp) oder Zahlungen an den Fonds und nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
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-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Gesamtrendite (%) | -4.9 | 2.7 | |||
Vergleichsindex (%) | -5.3 | 2.6 |
Von 30.Sept.2019 Bis 30.Sept.2020 |
Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
|
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Gesamtrendite (%)
Per 30.Sept.2024 |
- | - | - | 0.52 | 10.85 |
Vergleichsindex (%)
Per 30.Sept.2024 |
- | - | - | 0.39 | 10.90 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 9.61 | 1.47 | - | - | 1.81 |
Vergleichsindex (%) | 9.57 | 1.34 | - | - | 1.65 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%) | 4.89 | -1.15 | 2.06 | 4.57 | 9.61 | 4.48 | - | - | 5.59 |
Vergleichsindex (%) | 4.86 | -1.21 | 2.08 | 4.54 | 9.57 | 4.07 | - | - | 5.07 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 6.35 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 | 5.39 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 | 4.95 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 06/15/2029 | 4.53 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 | 4.21 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.53 10/18/2051 | 4.18 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12 09/13/2031 | 4.14 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036 | 4.04 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 08/25/2026 | 3.89 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 | 3.31 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Notierungen & Klassen
Notierungen & Klassen
Investor Class | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
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Class S | USD | 9.68 | 0.02 | 0.18 | 13.Nov.2024 | 9.97 | 9.21 | IE000720VRP1 |
Klasse D | USD | 10.44 | 0.02 | 0.18 | 13.Nov.2024 | 10.75 | 9.68 | IE000CW2NLR8 |
Klasse D | GBP | 11.53 | 0.09 | 0.80 | 13.Nov.2024 | 11.58 | 10.98 | IE000WV9SR42 |
Class Flexible | USD | 10.02 | -0.01 | -0.07 | 24.Mai2022 | 10.49 | 9.80 | IE00058RY3Y6 |
Class Institutional | USD | 10.43 | 0.02 | 0.18 | 13.Nov.2024 | 10.74 | 9.67 | IE000VJMUIV7 |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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9’100 USD
-9.0%
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8’010 USD
-7.1%
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Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9’270 USD
-7.3%
|
9’800 USD
-0.7%
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10’220 USD
2.2%
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11’030 USD
3.3%
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Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11’370 USD
13.7%
|
12’410 USD
7.4%
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Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.