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iShares SMI® ETF (CH)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Fonds in CHF angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 07.Dez.2018 CHF 1'953'515'761
Basiswährung CHF
Auflagedatum 06.Okt.1999
Anlageklasse Aktien
Domizil Schweiz
Vergleichsindex Swiss Market Index (SMI®)
Rebalancing-Intervall Vierteljährlich
ISIN CH0008899764
Valoren 889976
Bloomberg-Ticker CSSMI SW
Emissionsunternehmen iShares ETF (CH)
Fondsmanager BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank GmbH, Munich, Zurich Branch
Depotbank State Street Bank GmbH, Munich, Zurich Branch
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 07.Dez.2018 21'569'538
Stand Vergleichsindex Per 07.Dez.2018 CHF 17'884.08
Vergleichsindex Ticker SMIC
Geschäftsjahresende 31.Mai.2018

Zum Vertrieb Zugelassen in

Zum Vertrieb Zugelassen in

  • Liechtenstein

  • Schweiz

Positionen

Positionen

Per 06.Dez.2018
Ticker ISIN Name Emittent Sektor Land Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Marktwährung Nominalwert
Emittententicker Name Emittent Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Börse Land Marktwährung

Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.

 

Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.

 

Der auf dieser Seite angezeigte Sicherheitenbestand wird für Tage angezeigt, an denen der Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte durchführt, über ein offenes Leihgeschäft verfügte.

12M Zusammenfassung Kreditgewährung der per 30.Sep.2018~

  • Wertpapierleiheertrag*: 0.00
  • Durschn. verliehen (% der AUM): 1.48
  • Maximum On-Loan (% der AUM)†: 5.43
  • Besicherung (% des Kredits): 110.10
Per 06.Dez.2018
Name Ticker ISIN SEDOL Börse Land Anlageklasse Gewichtung (%) holdings.sec-lending.notionalValue

Kombinationen Wertpapierleihe/Sicherheiten und Besicherungsniveaus**

Arten von Sicherheiten
Art des LeihgeschäftsAktienStaats-, supranationale und Agency-AnleihenBarmittel (keine Wiederanlage)
Aktien 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Staatsanleihen 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Unternehmensanleihen 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Die in der Tabelle zum Sicherheitenbestand enthaltenen Informationen beziehen sich auf Wertpapiere, die im Rahmen des Wertpapierleiheprogramms für den betreffenden Fonds in den Sicherheiten-Korb aufgenommen wurden. Die in diesem Material enthaltenen Informationen wurden eigenen und externen Quellen entnommen, die von BlackRock als zuverlässig erachtet werden. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden. Es liegt im alleinigen Ermessen des Lesers, sich auf dieses Material zu verlassen. Das zentrale Risiko der Wertpapierleihe besteht darin, dass der Entleiher seiner Verpflichtung zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt und der Wert der verwerteten Sicherheiten die Kosten des Rückkaufs der Wertpapiere nicht deckt, wodurch dem Fonds ein Verlust in Höhe der Deckungslücke entsteht.

~Die Informationen in der Tabelle „Zusammenfassung Leihgeschäft“ werden nicht für Fonds angezeigt, die für einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt haben.

* Die annualisierte Rendite aus Wertpapierleihgeschäften errechnet sich aus den ungeprüften Nettoeinnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von 12 Monaten, dividiert durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. 62.5 % aller Einnahmen aus der Wertpapierleihe werden direkt in den Fonds gezahlt; BlackRock erhält 37.5 % der Einnahmen als Vergütung zur Abdeckung sämtlicher Betriebskosten. BlackRock verfolgt die Politik, vierteljährlich mit einer einmonatigen Verzögerung Angaben zur Wertentwicklung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Renditen für den Zeitraum vom 01/01/2015 bis 31/12/2015 ab dem 01/02/2016 veröffentlicht werden können.

+Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.

**Die Parameter für die Besicherung hängen von der Kombination aus Sicherheiten und Wertpapierleihe ab; der Grad der Überbesicherung kann zwischen 102,5 % und 112 % schwanken. In diesem Zusammenhang bedeutet „Überbesicherung“, dass der gesamte Verkehrswert der geleisteten Sicherheiten den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere übersteigt.

Diese Sicherheitenparameter werden auf fortlaufender Basis überprüft und können Veränderungen unterworfen sein.

SIX Swiss Exchange AG („SIX Swiss Exchange“) ist die Quelle des Referenzindex und der darin enthaltenen Daten. Indem ich auf „Alle“, „Alle anzeigen“ und/oder „Detaillierte Positionen und Analysen“ klicke, erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden und erkenne an, dass ich ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SIX Swiss Exchange die aufgerufenen Daten in keiner Weise weitergeben oder weiterverwenden darf. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Nutzung der aufgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Einschätzung eines Kaufs oder Verkaufs des Fonds gewährt wird und dass SIX Swiss Exchange in keiner Weise bei der Erstellung von mitgeteilten Informationen beteiligt war. SIX Swiss Exchange übernimmt ferner keine Gewährleistung und schließt jegliche Haftung aus (weder in Zusammenhang mit fahrlässigem oder anderem Verhalten) – einschließlich und ohne Einschränkung bezüglich Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit und Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck – im Hinblick auf mitgeteilte Informationen oder Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Referenzindex oder dessen Daten.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 06.Dez.2018

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Die geografische Verteilung der Vermögenswerte wird als summierter Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds dargestellt, und umfasst in erster Linie die Länder, in denen die Emittenten der Wertpapiere beheimatet sind, und die im Portfolio des Fonds gehalten werden. In einigen Fällen kann sich die Verteilung auch auf die Länder beziehen, in denen der Emittenten der Wertpapiere den überwiegenden Teil seiner operativen Tätigkeit ausführt.
Per 06.Dez.2018

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
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Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren CODE iNAV ISIN
SIX Swiss Exchange CSSMI CHF 15.Mär.2001 7085044 CSSMI SW CSSMI.S NAVSI CSSMI.S CH0008899764 935568 889976 - -

Unterlagen

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