Rohstoffe

CSGOLD

iShares Gold ETF (CH)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -0.5 -11.7 8.8 11.5 -1.4 18.5 23.9 -3.9 -0.6 13.6
Vergleichsindex (%) -0.2 -11.4 9.1 11.9 -1.1 18.8 24.2 -3.8 -0.4 13.8
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

25.17 -0.47 2.86 5.04 21.66
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2024

25.49 -0.28 3.05 5.24 21.89
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
21.66 9.54 10.37 5.62 5.58
Vergleichsindex (%) 21.89 9.75 10.59 5.89 5.87
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12.91 -0.75 5.21 12.91 21.66 31.45 63.76 72.83 122.45
Vergleichsindex (%) 13.02 -0.74 5.26 13.02 21.89 32.20 65.43 77.25 131.82

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Juli2024
USD 621’299’046
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
LBMA Gold Price
Umlaufende Anteile
Per 12.Juli2024
2’690’315
Unzen in Verwahrung
-
Gesamtkostenquote (TER)
0.19%
Gewinnverwendung
Keine Erträge
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
UCITS-geeignet
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Bloomberg-Ticker
CSGOLD SW
Fondsauflegung
05.Okt.2009
Anlageklasse
Rohstoffe
SFDR-Klassifizierung
Andere
Tonnen in Verwahrung
-
Tägliches Metal Entitlement pro Wertpapier
-
ISIN
CH0104136236
Domizil
Schweiz
Rebalancing-Intervall
Keine
UCITS
Nein
Emittent
iShares ETF II (CH)
Administrator
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Geschäftsjahresende
31 Mai
Valoren
10413623

Ihre Anteile sind ausschüttende Anteile, jedoch wird nicht davon ausgegangen, dass Zinserträge ausgezahlt werden, da die wichtigsten Vermögenswerte des Fonds kein Einkommen generieren.

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Stand Vergleichsindex
Per 12.Juli2024
USD 2’406.85
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2024
12.69%
Vergleichsindex Ticker
GOLDLNPM
3J-Beta
Per 30.Juni2024
1.00

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Liechtenstein

  • Schweiz

  • Singapur

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
SIX Swiss Exchange CSGOLD USD 06.Okt.2009 B4WQLC2 CSGOLD SW CSGOLD.S A0YCNA

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’300 USD
-27.0%
4’430 USD
-15.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’090 USD
-19.1%
10’030 USD
0.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’940 USD
-0.6%
13’880 USD
6.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’040 USD
30.4%
17’040 USD
11.3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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