Obligationen

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 4.7 -5.8 3.7 7.7 0.6 0.1 -13.2 1.1 3.6 -5.2
Vergleichsindex (%) EUR 4.6 -5.6 4.2 7.8 1.0 0.1 -12.9 1.6 3.6 -5.2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

0.15 -13.21 1.06 3.59 -5.21
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

0.09 -12.91 1.62 3.62 -5.18
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5.21 -0.26 -2.92 -0.45 0.51
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-5.18 -0.05 -2.74 -0.24 0.79
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5.21 -1.10 0.07 0.12 -5.21 -0.77 -13.76 -4.44 6.75
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-5.18 -1.06 0.15 0.21 -5.18 -0.15 -12.96 -2.42 10.68

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 1’191’493’343
Fondsauflegung
23.Okt.2012
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
FTSE World Government Bond Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
5.00
Managementgebühr
0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIGD2E
Auflagedatum
16.Jan.2013
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.22%
ISIN
LU0875157884
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Government Bond
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B8XTFT3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
1’194
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
0.98
Modifizierte Duration
Per 31.Dez.2025
6.58
Effektive Duration
Per 31.Dez.2025
6.56
WAL-to-Worst
Per 31.Dez.2025
8.46 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
4.80%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Dez.2025
3.32%
Yield-to-Worst
Per 31.Dez.2025
3.32%
Restlaufzeit
Per 31.Dez.2025
8.46 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Global Government Bond Index Fund (LU), Class D2 vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 211 und Global Government Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 30.Nov.2025)
Analyst-Driven % as of 30.Nov.2025
20.00
Data Coverage % as of 30.Nov.2025
87.00

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 1.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28 03/25/2031 0.81
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0.71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.35 02/25/2034 0.69
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/2029 0.58
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4 07/15/2028 0.56
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0.53
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.49 12/25/2031 0.49
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 0.49
TREASURY NOTE 4 02/15/2034 0.43
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 EUR Keine 107.30 0.13 0.12 09.Jan.2026 114.13 105.37 LU0875157884
KLASSE N2 USD Keine 93.72 -0.12 -0.13 09.Jan.2026 94.67 86.11 LU0839971503
KLASSE X2 USD Keine 95.48 -0.12 -0.13 09.Jan.2026 96.44 87.57 LU0826459850
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 86.48 0.10 0.12 09.Jan.2026 94.50 85.53 LU0852473874
KLASSE F2 USD Keine 93.27 -0.11 -0.12 09.Jan.2026 94.26 85.69 LU0836517176
KLASSE N2 EUR Keine 79.06 0.09 0.11 09.Jan.2026 84.06 77.62 LU0965779233
KLASSE D2 USD - 94.76 -0.12 -0.13 09.Jan.2026 95.77 87.06 LU1811364139
KLASSE A2 USD Keine 89.60 -0.11 -0.12 09.Jan.2026 90.64 82.57 LU0836513852
KLASSE X2 EUR Keine 93.49 0.11 0.12 09.Jan.2026 99.28 91.74 LU0839970364
Class S2 USD - 101.00 -0.13 -0.13 09.Jan.2026 102.04 100.00 LU3124424428

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8’240 EUR
-17.6%
7’760 EUR
-8.1%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8’240 EUR
-17.6%
7’840 EUR
-7.8%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9’440 EUR
-5.6%
9’250 EUR
-2.6%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10’890 EUR
8.9%
10’840 EUR
2.7%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature