iShares Euro 0-5 year Government Bond Index Fund (IE)

NAV per 24.Sept.2026
EUR 9,96
NAV per 24.Sept.2026
EUR -0,01(-0,08%)

Investmentansatz

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE EMU Government Bond 0-5 Years Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Der Fonds legt überwiegend in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt (was in der Regel Staatsanleihen aus der Europäischen Union umfasst). Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen ausgegeben werden, und nimmt Länder in den Index auf. Der Index enthält fv Wertpapiere mit einer Laufzeit (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von weniger als fünf Jahren, die einen festen Zinssatz haben.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Wertentwicklung

RENDITEN

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen.Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück.Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 24.Sept.2026	EUR 2.465.395
Auflagedatum	09.Dez.2025
Währung der Reihe	EUR
Anlageklasse	Anleihen
SFDR-Klassifizierung	Andere
Ausgabeaufschlag	-
Managementgebühr	0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr	-
Mindestsumme bei Folgeanlagen	EUR 5.000,00
Domizil	Irland
Verwaltungsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung	Trade Date + 2 days
Bloomberg-Ticker	ISEGIFA

Fondsvermögen Per 24.Sept.2026	EUR 2.475.347,80
Fondsauflegung	09.Dez.2025
Basiswährung	EUR
Vergleichsindex	FTSE 0-5 Year EMU Government Bond Index
ESG Zielmarktkonzept	-
Laufende Gebühren	0,03%
ISIN	IE000EARNCT3
Mindestsumme bei Erstanlage	EUR 500.000,00
Gewinnverwendung	thesaurierend
Rechtsform	UCITS
Morningstar-Kategorie	EUR Government Bond
Transaktionshäufigkeit	täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL	BV2FDX3

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Aug.2026	142
3J-Beta Per -	-
Modifizierte Duration Per 31.Aug.2026	2,36
Effektive Duration Per 31.Aug.2026	2,40 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Aug.2026	2,51 Jahre

Standardabweichung (3J) Per -	-
Rückzahlungsrendite Per 31.Aug.2026	3,04%
Effektivverzinsung Per 31.Aug.2026	3,04%
Restlaufzeit Per 31.Aug.2026	2,51 Jahre

Risikoindikator

Geringes RisikoHohes Risiko

Niedrige RenditeHohe Rendite

Positionen

Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

% des Marktwertes Per

31.Aug.2026

Kategorie	Fonds	Benchmark	Net
Schuldverschreibungen	99,97	100,00	-0,03
Barmittel & Derivate	0,03	0,00	0,03

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class	Währung	NAV	NAV-Änderungsbetrag	NAV-Veränderung (%)	NAV As Of	52W-Hoch	52W-Tief	ISIN
Class D Acc	EUR	9,95	-0,01	-0,08	24.Sept.2026	10,10	9,95	IE000NLX0C90
Class Flexible Acc	EUR	9,96	-0,01	-0,08	24.Sept.2026	10,10	9,96	IE000EARNCT3
Class Inst Acc	EUR	9,95	-0,01	-0,08	24.Sept.2026	10,10	9,95	IE000DK8ZFF9

1 bis 3 von 3

Fondsmanager

Dimitrios Saramourtsis, CFA

PortSols RATES LON GFI-EU Group

Francis Rayner

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.

Empfohlene Haltedauer :3 Jahren

Beispiel für eine Anlage EUR 10.000

Per

Szenarien	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren
Mindest. Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stress Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.160 EUR -18,4%	7.350 EUR -9,8%
Ungünstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.160 EUR -18,4%	7.900 EUR -7,6%
Mittler Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.100 EUR 1,0%	10.420 EUR 1,4%
Günstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.200 EUR 12,0%	11.320 EUR 4,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Alle Dokumente

Bei Fonds mit einem Anlageziel, das ESG-Kriterien einbezieht, kann der Fall eintreten, dass infolge von Kapitalmaßnahmen und anderen Umständen, ein Fonds oder Index Wertpapiere passiv hält, die möglicherweise nicht den ESG-Kriterien entsprechen. Weitere Informationen finden sie im Fondsprospekt. Das Screening vom Indexanbieter des Fonds kann Umsatzschwellen beinhalten, die vom Indexanbieter festgelegt werden. Die auf dieser Webseite angegebenen Informationen enthalten eventuell nicht alle Screens, die auf den entsprechenden Index oder den entsprechenden Fonds Anwendung finden. Auf diese Screens wird im Detail im Fondsprospekt, anderen Fondsunterlagen sowie der entsprechenden Index-Methodik eingegangen.

Die MSCI-Methodik hinter den Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen kann wie folgt geprüft werden: ¹ESG-Fondsbewertungen; ²Kennzahlenindex zur Kohlenstoffbilanz; ³Research zur Einschätzung von geschäftlichen Beteiligungen; ⁴ESG-Filterindexmethodik; ⁵ESG-Kontroversen; ⁶MSCI Implied Temperature Rise

Ein Teil der in diesem Dokument aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt, ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940, und können Daten von Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und seine Niederlassungen („MSCI“) oder Drittanbietern (jeweils ein „Datenanbieter“) enthalten, und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen wurden nicht dem US SEC oder einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt und wurden nicht zugelassen. Die Informationen dürfen nicht zum Erstellen von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden. Des Weiteren stellen die Informationen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien dar und sollten nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein, und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Maßnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen der Aktienindex-Research und bestimmten Daten errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Weder MSCI ESG Research noch ein anderer Datenanbieter gewähren ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen (welche ausdrücklich ausgeschlossen sind) noch unterliegen sie einer Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder daraus entstehende Schäden. Durch den oben angeführten Haftungsausschluss wird nicht die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach den anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden kann.

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