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iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 7,7 -2,0 -17,0 5,6 0,4
Vergleichsindex (%) USD 9,4 -1,0 -14,8 8,2 2,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

0,54 -18,96 0,66 11,40 1,58
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2025

1,67 -17,45 3,55 13,50 3,96
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,48 5,02 -1,37 - -0,34
Vergleichsindex (%) USD 6,91 7,46 0,65 - 1,63
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,45 0,33 2,35 3,67 4,48 15,84 -6,65 - -1,96
Vergleichsindex (%) USD 7,58 0,54 3,04 5,00 6,91 24,11 3,27 - 9,97

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 10.Nov.2025
EUR 35.782.030
Auflagedatum
19.Dez.2019
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,14%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 5.000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
0
Fondsvermögen
Per 10.Nov.2025
USD 1.444.749.530,23
Fondsauflegung
01.Sept.2000
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
FTSE Euro Dollar Bond Index (USD)
ESG Zielmarktkonzept
B
Laufende Gebühren
0,17%
ISIN
IE00BL6VHD58
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 500.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BL6VHD5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2025
6.029
3J-Beta
Per 31.Okt.2025
1,01
Modifizierte Duration
Per 31.Okt.2025
6,56
Effektive Duration
Per 31.Okt.2025
6,44 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Okt.2025
9,89 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
6,83%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Okt.2025
4,80%
Effektivverzinsung
Per 31.Okt.2025
4,76%
Restlaufzeit
Per 31.Okt.2025
9,89 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2025
Name Gewichtung (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.625 11/03/2031 0,14
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,09
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 1.5 01/13/2027 0,08
PETROLEOS MEXICANOS 7.69 01/23/2050 0,08
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.75 04/25/2028 0,08
Name Gewichtung (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 3.75 04/26/2028 0,08
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,08
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.75 11/14/2033 0,07
PETROLEOS MEXICANOS 6.7 02/16/2032 0,07
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.625 01/15/2032 0,07
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Inst Hedged EUR 9,78 0,00 -0,01 10.Nov.2025 9,89 9,18 IE00BL6VHD58
Flex USD 9,14 0,00 0,00 10.Nov.2025 9,23 8,69 IE00BYQQ0Z40
Flex USD 31,95 0,00 0,00 10.Nov.2025 32,29 29,43 IE0000407050
Flex GBP 11,32 0,00 0,00 10.Nov.2025 11,44 10,44 IE0003NA3WI1
Class Flexible Hedge SEK 10,81 0,00 -0,01 10.Nov.2025 10,93 10,15 IE00BD0DT917
Class D Acc EUR 12,60 0,03 0,22 10.Nov.2025 13,39 11,90 IE00BDZRPS94
Inst USD 19,56 0,00 0,00 10.Nov.2025 19,77 18,03 IE00B1W4R501
Class Flexible Hedge EUR 10,41 0,00 -0,01 10.Nov.2025 10,53 9,76 IE00BYVZVL92
KLASSE D USD 12,62 0,00 0,00 10.Nov.2025 12,76 11,63 IE00BD0NC706

Fondsmanager

Fondsmanager

Divya Manek
Divya Manek

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.990 EUR
-20,1%
7.230 EUR
-10,2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.990 EUR
-20,1%
8.060 EUR
-6,9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.210 EUR
2,1%
10.670 EUR
2,2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.440 EUR
14,4%
12.170 EUR
6,8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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